CADECAP
Dépôt
| Dénomination | CADECAP |
| Siren | 349542639 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1989B00014 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Hermival-les-Vaux |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | |
AP Constructions | 51 066.00 | 13 567.00 | 37 499.00 | 39 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 639.00 | 1 211 182.00 | 252 457.00 | 166 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 770.00 | 513 374.00 | 95 396.00 | 62 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 755.00 | 7 755.00 | 7 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 079.00 | 56 079.00 | 61 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 319.00 | 1 752 383.00 | 450 936.00 | 375 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | 1 186.00 | 3 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 512.00 | 6 970.00 | 300 542.00 | 480 406.00 |
BZ Autres créances | 237 538.00 | 237 538.00 | 156 909.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 152.00 | 2 775.00 | 228 377.00 | 228 702.00 |
CF Disponibilités | 331 270.00 | 331 270.00 | 442 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 058.00 | 9 745.00 | 1 100 313.00 | 1 314 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 376.00 | 1 762 128.00 | 1 551 249.00 | 1 690 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 77 816.00 | 499 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 921.00 | -421 999.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 161 187.00 | 385 816.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 63 864.00 | 164 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 63 864.00 | 164 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 643.00 | 454 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 399.00 | 22 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 396.00 | 499 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 760.00 | 159 270.00 | ||
EA Autres dettes | 2 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 326 198.00 | 1 140 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 249.00 | 1 690 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 040.00 | 859 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | |||
FD Production vendue biens | 471.00 | 709.00 | ||
FG Production vendue services | 960 344.00 | 1 861 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 815.00 | 1 863 271.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 579.00 | |||
FQ Autres produits | 71 701.00 | 34 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 096.00 | 1 897 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 285.00 | 49 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 626.00 | 70 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 880 251.00 | 1 411 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 220.00 | 23 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 169.00 | 396 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 444.00 | 85 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 534.00 | 170 854.00 | ||
GE Autres charges | 70 075.00 | 3 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 603.00 | 2 212 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 507.00 | -314 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 926.00 | 5 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 925.00 | -3 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 432.00 | -317 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 104 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -104 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 986.00 | 1 900 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 907.00 | 2 322 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 921.00 | -421 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 045.00 | 212 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 237.00 | 212 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 347.00 | 2 123 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | 63 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 696.00 | 2 203 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 609.00 | 96 047.00 | 36 346.00 | 1 738 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 869.00 | 96 047.00 | 36 346.00 | 1 752 383.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 079.00 | 56 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 307 512.00 | 307 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 538.00 | 237 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 529.00 | 546 450.00 | 56 079.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 643.00 | 238 836.00 | 422 312.00 | 142 496.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 550.00 | 10 200.00 | 28 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 396.00 | 320 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 760.00 | 162 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 198.00 | 733 040.00 | 450 662.00 | 142 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 597.00 | |||