S.C.M.G.S.
Dépôt
| Dénomination | S.C.M.G.S. |
| Siren | 349554873 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7670 |
| Numéro de Gestion | 1989B00233 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AN Terrains | 235 700.00 | 235 700.00 | ||
AP Constructions | 156 846.00 | 5 288.00 | 151 558.00 | 123 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 33 704.00 | 6 294.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 378.00 | 27 789.00 | 61 589.00 | 33 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 451.00 | 26 451.00 | 18 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 568 718.00 | 74 126.00 | 494 592.00 | 191 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 455 925.00 | 2 455 925.00 | 2 139 747.00 | |
BT Marchandises | 235 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 189 149.00 | 28 720.00 | 160 429.00 | 150 300.00 |
BZ Autres créances | 665 809.00 | 665 809.00 | 512 587.00 | |
CF Disponibilités | 1 741 818.00 | 1 741 818.00 | 1 227 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 052 703.00 | 28 720.00 | 5 023 982.00 | 4 265 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 421.00 | 102 847.00 | 5 518 574.00 | 4 457 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 451.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 1 061 438.00 | 862 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 338.00 | 199 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 436 088.00 | 1 161 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 5 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 5 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 139.00 | 280 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 075.00 | 72 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 517.00 | 447 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 744.00 | 145 906.00 | ||
EA Autres dettes | 3 072 010.00 | 2 343 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 029 486.00 | 3 290 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 574.00 | 4 457 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 044.00 | 3 044 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 926 664.00 | 6 926 664.00 | 5 646 455.00 | |
FG Production vendue services | 19 497.00 | 19 497.00 | 6 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 160.00 | 6 946 160.00 | 5 653 418.00 | |
FM Production stockée | 316 178.00 | 349 707.00 | ||
FN Production immobilisée | 115 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 781.00 | 12 913.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 410 423.00 | 6 016 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -55 769.00 | -41 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 881 712.00 | 4 759 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 354.00 | 54 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 789 207.00 | 729 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 766.00 | 238 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 964.00 | 6 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 298.00 | 10 605.00 | ||
GE Autres charges | 1 574.00 | 5 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 963 106.00 | 5 763 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 317.00 | 253 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118.00 | 10 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 766.00 | 10 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 766.00 | -10 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 435 551.00 | 243 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 151.00 | 28 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 333.00 | 4 064.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | 27 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 784.00 | 59 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 856.00 | 36 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 539.00 | 3 441.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 395.00 | 39 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 611.00 | 19 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 602.00 | 63 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 207.00 | 6 076 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 869.00 | 5 877 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 338.00 | 199 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 177.00 | 6 173.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 30 908.00 | 28 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 331.00 | 419 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | 8 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 078.00 | 427 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 038.00 | 521 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 038.00 | 568 718.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 19 964.00 | 22 499.00 | 66 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 662.00 | 19 964.00 | 22 499.00 | 74 126.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 50 000.00 | 2 300.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 027.00 | 6 298.00 | 10 605.00 | 28 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 027.00 | 6 298.00 | 10 605.00 | 28 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 327.00 | 56 298.00 | 12 905.00 | 81 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 298.00 | 10 605.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 2 300.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 451.00 | 26 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 394.00 | 34 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 154 756.00 | 154 756.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VB T. V. A. | 487 818.00 | 487 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 609.00 | 176 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 410.00 | 881 410.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 939.00 | 36 497.00 | 118 396.00 | 9 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 517.00 | 423 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 782.00 | 52 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101 602.00 | 101 602.00 | ||
VW T.V.A. | 63 919.00 | 63 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 983.00 | 18 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 075.00 | 95 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072 010.00 | 3 072 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 486.00 | 3 902 044.00 | 118 396.00 | 9 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 430.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 351 759.00 | 4 243 371.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 319.00 | 86 138.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 175.00 | 31 479.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 544.00 | 80 914.00 | ||
ST Autres comptes | 323 917.00 | 317 513.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 881 712.00 | 4 759 415.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 208.00 | 19 119.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 146.00 | 35 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 354.00 | 54 553.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 257 386.00 | 1 753 305.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 302.00 | 920 781.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||