FULL ACE
Dépôt
| Dénomination | FULL ACE |
| Siren | 349592428 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3839 |
| Numéro de Gestion | 1989B00423 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 314.00 | 127 216.00 | 227 097.00 | |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 673.00 | 17 510.00 | 23 163.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 078.00 | 141 094.00 | 67 984.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 801.00 | 12 801.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 263 046.00 | 290 820.00 | 972 226.00 | |
BT Marchandises | 579 735.00 | 26 742.00 | 552 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 629.00 | 52 019.00 | 4 133 611.00 | |
BZ Autres créances | 1 247 119.00 | 1 247 119.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 000.00 | -31 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 046 801.00 | 5 046 801.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 399 293.00 | 399 293.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 458 576.00 | 109 761.00 | 11 348 815.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 724 228.00 | 400 581.00 | 12 323 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 020.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 001 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 619.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 461 602.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 084.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 447.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 976.00 | |||
EA Autres dettes | 403 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 851 310.00 | |||
ED (V) | 10 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 574.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 691.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 222 380.00 | 4 004 738.00 | 27 227 118.00 | |
FD Production vendue biens | -10 974.00 | -10 974.00 | ||
FG Production vendue services | 1 578 135.00 | 44 769.00 | 1 622 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 789 541.00 | 4 049 507.00 | 28 839 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 281.00 | |||
FQ Autres produits | 88 810.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 121 139.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 623 942.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 300.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 805 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 634 238.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 851.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 516 633.00 | |||
FZ Charges sociales | 541 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 010.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 113.00 | |||
GE Autres charges | 246 832.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 414 933.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 206.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 638.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 628.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 884.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 669 321.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 243.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 446.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 497 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 149 126.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 998 507.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 619.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 195.00 | 71 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 033.00 | 64 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 424.00 | 6 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 652.00 | 142 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 970 984.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 42 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 563.00 | 1 263 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 593.00 | 57 623.00 | 127 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 282.00 | 54 323.00 | 158 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 875.00 | 111 946.00 | 285 820.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 252.00 | 25 490.00 | 26 742.00 | |
6T Sur comptes clients | 228 089.00 | 12 623.00 | 188 693.00 | 52 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 4 000.00 | 31 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 341.00 | 38 113.00 | 192 693.00 | 114 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 341.00 | 38 113.00 | 192 693.00 | 114 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 113.00 | 192 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 422.00 | 62 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 123 207.00 | 4 123 207.00 | ||
VB T. V. A. | 172 992.00 | 172 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 127.00 | 1 043 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 399 293.00 | 399 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 552.00 | 5 832 041.00 | 24 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 393.00 | 2 526 657.00 | 2 736.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 447.00 | 3 936 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 568.00 | 128 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 155.00 | 234 155.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 217 139.00 | 217 139.00 | ||
VW T.V.A. | 288 826.00 | 288 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 288.00 | 61 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042 624.00 | 1 042 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 179.00 | 403 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 310.00 | 8 848 574.00 | 2 736.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 330.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||