FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15740 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 519 405.00 | 1 426 403.00 | 93 002.00 | 110 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 041.00 | 42 060.00 | 4 981.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 473.00 | 1 047 793.00 | 437 681.00 | 294 159.00 |
CU Autres participations | 2 091 412.00 | 2 091 412.00 | 1 892 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | 5 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 224 997.00 | 2 516 255.00 | 2 708 742.00 | 2 381 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 758.00 | 90 936.00 | 202 822.00 | 195 974.00 |
BZ Autres créances | 436 332.00 | 436 332.00 | 459 666.00 | |
CF Disponibilités | 345 356.00 | 345 356.00 | 223 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 110.00 | 32 110.00 | 30 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 556.00 | 90 936.00 | 1 016 621.00 | 909 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 554.00 | 2 607 191.00 | 3 725 363.00 | 3 291 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 846.00 | 113 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 318.00 | 107 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 985.00 | 11 322.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 117 916.00 | 956 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 649.00 | 161 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 719 713.00 | 1 349 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902.00 | 27 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 709.00 | 1 624 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 81 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 866.00 | 98 287.00 | ||
EA Autres dettes | 102 969.00 | 2 782.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 664.00 | 106 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 005 649.00 | 1 941 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 363.00 | 3 291 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 779.00 | 1 926 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 104 225.00 | 1 092 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 225.00 | 1 092 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 960.00 | 37 564.00 | ||
FQ Autres produits | 661.00 | -5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 846.00 | 1 129 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 856.00 | 23 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 853.00 | 485 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 078.00 | 61 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 090.00 | 283 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 475.00 | 86 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 920.00 | 85 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 175.00 | |||
GE Autres charges | 7 393.00 | 9 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 955 839.00 | 1 034 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 007.00 | 95 050.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 757.00 | 136 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 733.00 | 4 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 489.00 | 140 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 102.00 | 22 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 102.00 | 22 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 387.00 | 118 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 394.00 | 213 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 3 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 344.00 | 55 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 335.00 | 1 274 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 687.00 | 1 113 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 649.00 | 161 606.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 585.00 | 216 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 822.00 | 198 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 822.00 | 415 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 224 997.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 335.00 | 87 920.00 | 2 516 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 335.00 | 87 920.00 | 2 516 255.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 293 758.00 | 293 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 332.00 | 436 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 110.00 | 32 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 227.00 | 762 200.00 | 5 027.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 902.00 | 7 032.00 | 8 870.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505 709.00 | 1 505 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 163 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 866.00 | 111 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 427 460.00 | 1 427 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 324 491.00 | -1 324 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 664.00 | 105 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 649.00 | 1 996 779.00 | 8 870.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | |||