VALLEGRAIN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | VALLEGRAIN DISTRIBUTION |
| Siren | 349656678 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005220 |
| Numéro de Gestion | 1989B00165 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28330 COUDRAY-AU-PERCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 286.00 | 209 067.00 | 8 219.00 | 18 755.00 |
AH Fonds commercial | 166 910.00 | 166 910.00 | 166 910.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | |||
AN Terrains | 19 557.00 | 19 557.00 | 139.00 | |
AP Constructions | 1 294 697.00 | 573 104.00 | 721 593.00 | 734 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 423.00 | 542 135.00 | 680 288.00 | 586 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 228.00 | 1 594 068.00 | 614 160.00 | 566 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 697.00 | 87 697.00 | 11 150.00 | |
CU Autres participations | 2 967 727.00 | 288 000.00 | 2 679 727.00 | 2 619 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 335 238.00 | 4 335 238.00 | 4 335 238.00 | |
BF Prêts | 13 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 86 433.00 | 86 433.00 | 53 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 606 197.00 | 3 225 931.00 | 9 380 266.00 | 9 167 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 260.00 | 392 260.00 | 311 872.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 605 872.00 | 2 605 872.00 | 1 713 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 447.00 | 395 447.00 | 89 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 461.00 | 825 467.00 | 1 398 994.00 | 1 980 597.00 |
BZ Autres créances | 4 358 895.00 | 2 740 842.00 | 1 618 053.00 | 2 579 773.00 |
CF Disponibilités | 2 523 521.00 | 2 523 521.00 | 298 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 809.00 | 200 809.00 | 120 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 701 265.00 | 3 566 309.00 | 9 134 956.00 | 7 095 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 307 462.00 | 6 792 240.00 | 18 515 221.00 | 16 262 789.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 152 213.00 | 1 152 213.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 625.00 | 456 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 496.00 | 123 496.00 | ||
DG Autres réserves | 697 458.00 | 697 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 437 792.00 | -3 574 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 938.00 | -1 863 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 519.00 | 71 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 139.00 | 50 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | -962 404.00 | -2 885 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 837.00 | 722 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 479 332.00 | 3 309 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 150.00 | 10 879 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 333.00 | 3 903 786.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 940.00 | 150 695.00 | ||
EA Autres dettes | 51 035.00 | 183 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 477 626.00 | 19 148 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 515 221.00 | 16 262 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 461 391.00 | 3 461 391.00 | 3 301 858.00 | |
FD Production vendue biens | 86 918 438.00 | 86 918 438.00 | 84 105 127.00 | |
FG Production vendue services | 1 506 603.00 | 1 506 603.00 | 1 389 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 886 431.00 | 91 886 431.00 | 88 795 986.00 | |
FM Production stockée | 892 291.00 | 1 301 212.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 654.00 | 134 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 497.00 | 81 848.00 | ||
FQ Autres produits | 1 215.00 | 1 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 978 089.00 | 90 314 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 552.00 | 2 512 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 991 572.00 | 63 135 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 388.00 | -81 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 361 442.00 | 16 719 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061 996.00 | 916 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 865 291.00 | 5 873 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 927 991.00 | 1 641 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 328.00 | 440 155.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 444.00 | 441 851.00 | ||
GE Autres charges | 450 218.00 | 249 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 766 446.00 | 91 948 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 211 643.00 | -1 634 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 684.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 684.00 | 52.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 193.00 | 153 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 193.00 | 441 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 509.00 | -441 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 084 134.00 | -2 076 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 189.00 | 349 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 676.00 | 70 376.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 565.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 865.00 | 493 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 670.00 | 154 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 791.00 | 55 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 71 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 061.00 | 281 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 196.00 | 212 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 165 638.00 | 90 808 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 234 700.00 | 92 671 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 938.00 | -1 863 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 446.00 | 20 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 784.00 | 609 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310 742.00 | 49 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 973.00 | 679 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 384 196.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | 331 593.00 | 4 832 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 639.00 | 7 389 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 150.00 | 362 232.00 | 12 606 197.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 781.00 | 31 285.00 | 209 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 624.00 | 356 043.00 | 293 803.00 | 2 728 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 406.00 | 387 328.00 | 293 803.00 | 2 937 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 51 139.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 539.00 | 600.00 | 51 139.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 459 096.00 | 459 096.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 288 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 815 713.00 | 66 444.00 | 56 690.00 | 825 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 740 842.00 | 2 740 842.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303 651.00 | 66 444.00 | 56 690.00 | 4 313 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354 191.00 | 67 044.00 | 56 690.00 | 4 364 545.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 335 238.00 | 4 335 238.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 433.00 | 86 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 867 581.00 | 867 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 356 881.00 | 1 356 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | ||
VB T. V. A. | 853 518.00 | 853 518.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 529.00 | 90 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 670 556.00 | 2 670 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 895.00 | 723 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 809.00 | 200 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205 836.00 | 4 113 609.00 | 7 092 227.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 837.00 | 21 831.00 | 575 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 214 359.00 | 424 037.00 | 1 852 658.00 | 9 937 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 150.00 | 4 043 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 910.00 | 1 270 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 853.00 | 844 853.00 | ||
VW T.V.A. | 21 373.00 | 21 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 198.00 | 143 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 973.00 | 264 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 035.00 | 51 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 477 625.00 | 7 112 299.00 | 2 427 664.00 | 9 937 663.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | |||