EXPERTISE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTISE CONSEIL |
| Siren | 349762922 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2830 |
| Numéro de Gestion | 1989B00044 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | ||
AH Fonds commercial | 174 368.00 | 174 368.00 | 174 368.00 | |
AP Constructions | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 136 654.00 | 132 341.00 | 4 313.00 | 8 492.00 |
CU Autres participations | 15 133 240.00 | 1 009 000.00 | 14 124 240.00 | 14 434 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 709.00 | 570 709.00 | 563 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | 3 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 342 300.00 | 1 465 541.00 | 14 876 759.00 | 15 184 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 896.00 | 34 832.00 | 559 064.00 | 633 603.00 |
BZ Autres créances | 394 128.00 | 394 128.00 | 828 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 548.00 | 19 716.00 | 31 832.00 | 43 964.00 |
CF Disponibilités | 2 338 777.00 | 2 338 777.00 | 1 923 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | 9 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 386 871.00 | 54 548.00 | 3 332 324.00 | 3 437 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 729 171.00 | 1 520 088.00 | 18 209 083.00 | 18 622 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | 414 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 498.00 | 41 498.00 | ||
DG Autres réserves | 6 367 409.00 | 6 119 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 560 830.00 | 8 560 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 237.00 | 1 248 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 350 948.00 | 16 384 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 382.00 | 1 694 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 069.00 | 124 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 80 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 016.00 | 253 921.00 | ||
EA Autres dettes | 235 236.00 | 6 424.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 449.00 | 77 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 858 135.00 | 2 237 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209 083.00 | 18 622 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 438.00 | 1 099 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 007 560.00 | 1 007 560.00 | 1 029 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 560.00 | 1 007 560.00 | 1 029 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 610.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85.00 | 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 645.00 | 1 030 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 304 364.00 | 330 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 707.00 | 15 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 236.00 | 367 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 853.00 | 193 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 3 477.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491.00 | 10 525.00 | ||
GE Autres charges | 3 103.00 | 4 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 879 932.00 | 925 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 713.00 | 104 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 266 942.00 | 1 259 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 515.00 | 9 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 276 458.00 | 1 268 990.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 047.00 | 7 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 525.00 | 80 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 390 572.00 | 88 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 885 885.00 | 1 180 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 013 598.00 | 1 285 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 085.00 | 37 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 833.00 | 2 299 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 595.00 | 1 051 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 237.00 | 1 248 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 797.00 | 1 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700 214.00 | 11 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 335 436.00 | 13 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 456 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | 15 707 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 316.00 | 16 342 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 4 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 305.00 | 4 178.00 | 452 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 362.00 | 4 178.00 | 456 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 27 341.00 | 7 491.00 | 34 832.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 669.00 | 12 047.00 | 19 716.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 010.00 | 329 538.00 | 1 063 548.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 734 010.00 | 329 538.00 | 1 063 548.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 491.00 | |||
UG ‐ Financières | 322 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 570 709.00 | 570 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 593 896.00 | 593 896.00 | ||
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 093.00 | 381 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 384.00 | 1 570 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 382.00 | 526 685.00 | 565 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 243.00 | 82 243.00 | ||
VW T.V.A. | 130 798.00 | 130 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 891.00 | 83 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 236.00 | 235 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 449.00 | 63 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 135.00 | 1 247 438.00 | 565 443.00 | 45 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 093.00 | |||