NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SOCIETE ANONYME |
| Siren | 349859744 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003847 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 161.00 | 515 109.00 | 45 052.00 | 53 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 318 750.00 | 1 280 000.00 | 1 038 750.00 | 1 038 750.00 |
AN Terrains | 26 473.00 | 26 473.00 | ||
AP Constructions | 2 433 621.00 | 1 699 425.00 | 734 196.00 | 738 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 993.00 | 4 304 903.00 | 394 090.00 | 548 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 749.00 | 1 031 198.00 | 110 551.00 | 84 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 163.00 | 25 163.00 | 63 007.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 108 215.00 | 108 215.00 | 90 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 330 370.00 | 8 857 108.00 | 2 473 261.00 | 2 635 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 007.00 | 516 007.00 | 438 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 923.00 | 85 045.00 | 3 185 878.00 | 997 344.00 |
BZ Autres créances | 3 169 877.00 | 3 169 877.00 | 1 477 813.00 | |
CF Disponibilités | 31 573.00 | 31 573.00 | 165 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 795.00 | 290 795.00 | 276 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 279 176.00 | 85 045.00 | 7 194 131.00 | 3 355 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 545.00 | 8 942 153.00 | 9 667 392.00 | 5 990 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 944 525.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 628 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 851.00 | -1 321 035.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -64.00 | 1 278.00 | ||
DK Provisions réglementées | 476 648.00 | 554 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 583 299.00 | -2 021 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | 2 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 392.00 | 678 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 411 488.00 | 997 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 018.00 | 863 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 669.00 | 958 213.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | ||
EA Autres dettes | 498 920.00 | 4 449 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 084 094.00 | 8 012 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 392.00 | 5 990 792.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 480.00 | |||
FG Production vendue services | 10 238 367.00 | 10 238 367.00 | 10 408 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238 367.00 | 10 238 367.00 | 10 422 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 330 564.00 | 220 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 532.00 | 90 631.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 3 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 991 478.00 | 10 737 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 151.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 348 259.00 | 1 587 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 042.00 | -31 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 152 719.00 | 3 710 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 768 530.00 | 758 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 891 400.00 | 3 892 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 510 151.00 | 1 568 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 739.00 | 476 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 045.00 | 68 892.00 | ||
GE Autres charges | 28 881.00 | 43 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 132 832.00 | 12 074 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 141 354.00 | -1 337 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 857.00 | 1 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 857.00 | 1 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 165.00 | 17 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 165.00 | 17 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 309.00 | -16 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 187 663.00 | -1 353 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 020.00 | 98 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 925.00 | 99 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 547.00 | 50 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 547.00 | 90 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 379.00 | 9 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 433.00 | -22 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137 260.00 | 10 839 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177 111.00 | 12 160 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 851.00 | -1 321 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 495.00 | 18 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 852.00 | 257 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 091.00 | 17 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074 438.00 | 293 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 910.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | 8 326 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 844.00 | 11 330 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 221.00 | 26 887.00 | 515 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671 148.00 | 390 851.00 | 7 062 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159 369.00 | 417 739.00 | 7 577 108.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 476 648.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 554 121.00 | 47 547.00 | 125 020.00 | 476 648.00 |
6T Sur comptes clients | 100 950.00 | 85 045.00 | 100 950.00 | 85 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 950.00 | 85 045.00 | 100 950.00 | 85 045.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 215.00 | 108 215.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 270 923.00 | 3 270 923.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | ||
VP Divers | 14 563.00 | 14 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 700 313.00 | 2 700 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 190.00 | 440 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 795.00 | 290 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 349.00 | 6 731 889.00 | 123 460.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 392.00 | 383 452.00 | 376 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 018.00 | 1 246 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 301.00 | 464 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 434.00 | 491 434.00 | ||
VW T.V.A. | 61 055.00 | 61 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 879.00 | 82 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 367.00 | 158 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752 041.00 | 5 752 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 094.00 | 8 707 154.00 | 376 940.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 772.00 | |||