ABCD DE L'EXOTIQUE
Dépôt
| Dénomination | ABCD DE L'EXOTIQUE |
| Siren | 349923219 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17810 |
| Numéro de Gestion | 1992B02734 |
| Code Activité | 4617B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94581 Rungis Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 273.00 | 334 273.00 | ||
AP Constructions | 208 818.00 | 208 818.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 260.00 | 34 099.00 | 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 626.00 | 115 258.00 | 9 367.00 | 19 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | 4 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 706 687.00 | 692 448.00 | 14 239.00 | 24 265.00 |
BT Marchandises | 123 522.00 | 123 522.00 | 110 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 559.00 | 215 535.00 | 706 024.00 | 974 103.00 |
BZ Autres créances | 28 960.00 | 28 960.00 | 19 402.00 | |
CF Disponibilités | 941 376.00 | 941 376.00 | 829 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | 9 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 021 562.00 | 215 535.00 | 1 806 027.00 | 1 942 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 249.00 | 907 982.00 | 1 820 266.00 | 1 966 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 421 118.00 | 385 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 555.00 | 135 750.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | 2 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 468.00 | 634 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 330.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 330.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 228.00 | 148 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 790.00 | 989 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 451.00 | 188 404.00 | ||
EA Autres dettes | 2 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 066 468.00 | 1 332 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 266.00 | 1 966 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 468.00 | 1 332 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 694 774.00 | 10 694 774.00 | 9 328 480.00 | |
FG Production vendue services | 9.00 | 9.00 | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 783.00 | 10 694 783.00 | 9 328 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 736.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 371.00 | 51 784.00 | ||
FQ Autres produits | 527.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 762 416.00 | 9 380 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 272 103.00 | 7 867 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 836.00 | 9 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 834.00 | 528 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 280.00 | 65 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 813.00 | 459 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 353.00 | 230 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 196.00 | 10 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 575.00 | 19 316.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 330.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 455 663.00 | 9 190 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 754.00 | 190 279.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 108.00 | 2 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 164.00 | 4 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 272.00 | 6 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 272.00 | -3 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 482.00 | 186 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 816.00 | 1 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 111.00 | 51 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 763 600.00 | 9 383 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 577 046.00 | 9 247 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 555.00 | 135 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 194.00 | 20 453.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 286.00 | 51 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 534.00 | 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 517.00 | 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 687.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 273.00 | 334 273.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 979.00 | 10 196.00 | 358 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 252.00 | 10 196.00 | 692 448.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 330.00 | 34 330.00 | ||
6T Sur comptes clients | 228 044.00 | 2 575.00 | 15 085.00 | 215 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 044.00 | 2 575.00 | 15 085.00 | 215 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 044.00 | 36 905.00 | 15 085.00 | 249 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 905.00 | 15 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 202 586.00 | 202 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 718 973.00 | 718 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 374.00 | 956 663.00 | 4 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 790.00 | 733 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 569.00 | 67 569.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 635.00 | 32 635.00 | ||
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 228.00 | 176 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 468.00 | 1 066 468.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 20 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 783.00 | 86 939.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 710.00 | 31 167.00 | ||
ST Autres comptes | 345 342.00 | 409 919.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 834.00 | 528 025.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 018.00 | 25 899.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 262.00 | 39 394.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 280.00 | 65 293.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 393 127.00 | 396 394.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 661.00 | 449 882.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||