SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES FERMIERS DE L ORLEANAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES FERMIERS DE L ORLEANAIS |
| Siren | 349923359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2498 |
| Numéro de Gestion | 1989D00061 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41240 BEAUCE LA ROMAINE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 569.00 | 50 569.00 | ||
AP Constructions | 348 834.00 | 259 406.00 | 89 428.00 | 104 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 9 108.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 107 362.00 | 51.00 | 319.00 |
AX Avances et acomptes | 721.00 | 721.00 | 721.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 521 646.00 | 426 445.00 | 95 201.00 | 110 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 134.00 | 7 134.00 | 6 655.00 | |
BT Marchandises | 2 241.00 | 2 241.00 | 6 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 054.00 | 156 707.00 | 1 387 347.00 | 1 207 616.00 |
BZ Autres créances | 447 137.00 | 3 394.00 | 443 743.00 | 431 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 512 861.00 | 512 861.00 | 595 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 764 853.00 | 160 101.00 | 2 604 752.00 | 2 498 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 499.00 | 586 546.00 | 2 699 953.00 | 2 608 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 722.00 | 9 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 408.00 | 11 408.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 42 697.00 | 41 905.00 | ||
DG Autres réserves | 851 583.00 | 654 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 525.00 | 197 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 969 936.00 | 915 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 256.00 | 82 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 256.00 | 182 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 658.00 | 1 123 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 173.00 | 179 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 040.00 | 31 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | ||
EA Autres dettes | 2 957.00 | 4 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 178.00 | 171 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 587 760.00 | 1 511 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 953.00 | 2 608 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 760.00 | 1 511 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 586 177.00 | 586 177.00 | 555 984.00 | |
FD Production vendue biens | 10 337 456.00 | 10 337 456.00 | 10 264 299.00 | |
FG Production vendue services | 161 221.00 | 161 221.00 | 152 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 084 855.00 | 11 084 855.00 | 10 972 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 935.00 | 126 208.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 276 790.00 | 11 101 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 961.00 | 550 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 029.00 | -6 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 909 346.00 | 9 901 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -479.00 | -676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 640.00 | 209 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 8 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 207.00 | 77 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 431.00 | 33 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 543.00 | 17 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 000.00 | 130 381.00 | ||
GE Autres charges | 8 004.00 | 8 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 062 970.00 | 10 929 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 820.00 | 171 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75.00 | 40.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 850.00 | 2 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 925.00 | 2 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 419.00 | -4 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 419.00 | -4 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 506.00 | 7 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 326.00 | 178 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 55 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 2 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | 57 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 346.00 | 26 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 347.00 | 12 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 692.00 | 38 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 800.00 | 18 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 607.00 | 11 161 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 082.00 | 10 963 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 525.00 | 197 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | 9 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 076.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 646.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 646.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 569.00 | 50 569.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 333.00 | 15 543.00 | 375 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 902.00 | 15 543.00 | 426 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 256.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 350.00 | 138 000.00 | 178 094.00 | 142 256.00 |
6T Sur comptes clients | 156 707.00 | 156 707.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 4 455.00 | 3 394.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 556.00 | 4 455.00 | 160 101.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 346 906.00 | 138 000.00 | 182 549.00 | 302 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 000.00 | 182 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 166 985.00 | 166 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 377 069.00 | 1 377 069.00 | ||
VB T. V. A. | 120 516.00 | 120 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 304 072.00 | 304 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | 22 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 616.00 | 1 825 631.00 | 166 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 173.00 | 182 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | ||
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 162 658.00 | 1 162 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 178.00 | 173 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 760.00 | 1 587 760.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 304.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 488.00 | 12 503.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 241.00 | 27 511.00 | ||
ST Autres comptes | 186 911.00 | 169 187.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 640.00 | 209 505.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 243.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 7 768.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 8 011.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 926.00 | 1 159 004.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 641.00 | 1 175 360.00 | ||