SOFERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOFERDIS |
| Siren | 349932392 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1791 |
| Numéro de Gestion | 1989B00051 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02130 FERE-EN-TARDENOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 9 721.00 | 326.00 | |
AN Terrains | 91 893.00 | 10 187.00 | 81 706.00 | 81 706.00 |
AP Constructions | 2 749 924.00 | 2 079 638.00 | 670 286.00 | 490 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 807.00 | 254 156.00 | 635 650.00 | 133 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 503.00 | 280 578.00 | 180 925.00 | 93 387.00 |
CU Autres participations | 772 872.00 | 772 872.00 | 775 272.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 600.00 | 8 600.00 | 8 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 699.00 | 58 699.00 | 60 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 043 348.00 | 2 634 281.00 | 2 409 066.00 | 1 643 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | 4 419.00 | 4 482.00 | |
BT Marchandises | 956 298.00 | 956 298.00 | 1 213 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 202.00 | 3 597.00 | 65 604.00 | 69 812.00 |
BZ Autres créances | 750 750.00 | 750 750.00 | 696 687.00 | |
CF Disponibilités | 1 286 266.00 | 1 286 266.00 | 845 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 449.00 | 45 449.00 | 38 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 112 386.00 | 3 597.00 | 3 108 788.00 | 2 867 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 735.00 | 2 637 879.00 | 5 517 855.00 | 4 511 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 522 100.00 | 1 295 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 233.00 | 246 278.00 | ||
DK Provisions réglementées | 134 603.00 | 126 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 152 937.00 | 1 778 247.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 055.00 | 46 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 055.00 | 46 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 659.00 | 915 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 698.00 | 231 947.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 133.00 | 1 258 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 484.00 | 235 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 781.00 | 28 458.00 | ||
EA Autres dettes | 11 242.00 | 9 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 248.00 | 6 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 316 863.00 | 2 686 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 855.00 | 4 511 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 686 514.00 | 13 686 514.00 | 14 157 731.00 | |
FD Production vendue biens | 3 280.00 | 3 280.00 | 4 587.00 | |
FG Production vendue services | 135 023.00 | 135 023.00 | 176 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824 819.00 | 13 824 819.00 | 14 338 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | 5 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 383.00 | 109 388.00 | ||
FQ Autres produits | 7 130.00 | 24 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 896 364.00 | 14 477 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 110 571.00 | 11 044 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 257 002.00 | -26 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 758.00 | 33 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63.00 | -335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 518 110.00 | 1 565 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 126.00 | 146 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 164.00 | 976 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 488.00 | 231 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 723.00 | 146 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 055.00 | 46 609.00 | ||
GE Autres charges | 5 638.00 | 5 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 433 703.00 | 14 168 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 660.00 | 309 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 990.00 | 6 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 990.00 | 36 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 743.00 | 20 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 743.00 | 20 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 247.00 | 16 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 907.00 | 325 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | 15 774.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 199.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 120.00 | 16 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 152.00 | 9 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 664.00 | 18 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 455.00 | -2 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 130.00 | 77 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 475.00 | 14 531 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604 241.00 | 14 284 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 233.00 | 246 278.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 125.00 | 21 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 3.00 | 9 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 209.00 | 197 417.00 | 496 065.00 | 2 624 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 927.00 | 197 421.00 | 496 065.00 | 2 634 282.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 299.00 | 67 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 865 403.00 | 365 182.00 | 500 222.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 702.00 | 365 182.00 | 567 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 659.00 | 380 615.00 | 1 050 988.00 | 169 056.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 699.00 | 46 699.00 | 190 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 134.00 | 1 175 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 484.00 | 257 484.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 781.00 | 31 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 248.00 | 1 906 204.00 | 1 240 988.00 | 169 056.00 |