BALIMOON SURGELES S A S
Dépôt
| Dénomination | BALIMOON SURGELES S A S |
| Siren | 349935437 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15793 |
| Numéro de Gestion | 2011B03145 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | 18 962.00 | 21 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 597.00 | 12 635.00 | 18 962.00 | 21 710.00 |
BT Marchandises | 5 359 456.00 | 50 841.00 | 5 308 615.00 | 5 489 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 047.00 | 14 819.00 | 794 228.00 | 981 068.00 |
BZ Autres créances | 56 536.00 | 56 536.00 | 157 985.00 | |
CF Disponibilités | 663 689.00 | 663 689.00 | 889 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 796.00 | 196 796.00 | 110 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 085 523.00 | 65 660.00 | 7 019 863.00 | 7 628 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 567.00 | 3 567.00 | 6 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 687.00 | 78 294.00 | 7 042 393.00 | 7 656 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 939 061.00 | 3 744 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 163.00 | 194 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 718 725.00 | 4 593 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 567.00 | 6 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 567.00 | 6 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 324.00 | 188 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 693.00 | 765 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 267.00 | 2 016 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | 85 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 320 101.00 | 3 056 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 393.00 | 7 656 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 655 211.00 | 12 655 211.00 | 11 922 595.00 | |
FG Production vendue services | 245.00 | 245.00 | 13 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 456.00 | 12 655 456.00 | 11 936 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 597.00 | 51 356.00 | ||
FQ Autres produits | 6 795.00 | 2 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 662 849.00 | 11 990 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 834 677.00 | 9 605 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 299.00 | 501 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 459.00 | 224 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 677 248.00 | 685 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 228.00 | 28 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 310.00 | 385 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 671.00 | 146 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 245.00 | 4 012.00 | ||
GE Autres charges | 55 828.00 | 127 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 524 964.00 | 11 709 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 885.00 | 281 307.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 377.00 | |||
GN Différences positives de change | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 444.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 567.00 | 6 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 263.00 | 14 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 830.00 | 20 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 386.00 | -20 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 500.00 | 260 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 054.00 | 5 023.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054.00 | 6 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 717.00 | 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 717.00 | 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 337.00 | 5 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 71 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 754 348.00 | 11 996 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 184.00 | 11 801 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 163.00 | 194 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | 18 962.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 748.00 | 31 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 12 635.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 377.00 | 3 567.00 | 6 377.00 | 3 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 841.00 | 50 841.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | 11 405.00 | 597.00 | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | 62 245.00 | 597.00 | 65 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 388.00 | 65 812.00 | 6 974.00 | 69 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 245.00 | 597.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 567.00 | 6 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | 18 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 673.00 | 15 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 793 374.00 | 793 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 796.00 | 196 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 341.00 | 1 062 379.00 | 18 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 324.00 | 200 324.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 267.00 | 1 337 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | ||
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 796.00 | 19 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 693.00 | 676 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 101.00 | 2 320 101.00 | ||