GERMA
Dépôt
| Dénomination | GERMA |
| Siren | 349939645 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002764 |
| Numéro de Gestion | 1989B00058 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09700 SAVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 209.00 | 23.00 | |
AN Terrains | 108 702.00 | 37 572.00 | 71 129.00 | |
AP Constructions | 1 549 739.00 | 761 663.00 | 788 075.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 817.00 | 1 296 054.00 | 559 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 521.00 | 409 388.00 | 413 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 342 216.00 | 2 505 886.00 | 1 836 330.00 | |
BT Marchandises | 1 008 324.00 | 1 008 324.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 521.00 | 4 454.00 | 96 067.00 | |
BZ Autres créances | 295 674.00 | 295 674.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 680.00 | 1 039 680.00 | ||
CF Disponibilités | 1 958 415.00 | 1 958 415.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 417 571.00 | 4 454.00 | 4 413 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 787.00 | 2 510 340.00 | 6 249 447.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 233 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 674.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 717.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 443 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 367.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 863.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 701.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 805.00 | |||
EA Autres dettes | 23 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 806 184.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 782.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 227 671.00 | 21 227 671.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 149 263.00 | 2 149 263.00 | ||
FG Production vendue services | 286 985.00 | 286 985.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 663 919.00 | 23 663 919.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 042.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 714.00 | |||
FQ Autres produits | 2 002.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 753 678.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 391 223.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 355.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 465 168.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 988.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 678 902.00 | |||
FZ Charges sociales | 461 247.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 413.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 873.00 | |||
GE Autres charges | 2 858.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 720 108.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 570.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 704.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 704.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 715.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 988.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 558.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 887 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 776 164.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 674.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 976.00 | 181 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 414.00 | 181 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 4 336 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 462.00 | 4 342 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 100.00 | 1 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 462.00 | 493 313.00 | 2 098.00 | 2 504 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 571.00 | 493 413.00 | 2 098.00 | 2 505 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 717.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 073.00 | 252.00 | 26 608.00 | 55 717.00 |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 1 873.00 | 4 454.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 1 873.00 | 4 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 654.00 | 2 125.00 | 26 608.00 | 60 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 873.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252.00 | 26 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 177.00 | 95 177.00 | ||
VB T. V. A. | 68 258.00 | 68 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 416.00 | 227 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 978.00 | 411 151.00 | 3 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 519.00 | 368 117.00 | 885 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 839.00 | 1 449 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 893.00 | 133 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 158.00 | 436 158.00 | ||
VW T.V.A. | 29 469.00 | 29 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181.00 | 55 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 863.00 | 260 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 608.00 | 23 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 184.00 | 2 828 782.00 | 885 467.00 | 91 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 145.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 960.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 344.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 062.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 109.00 | |||
ST Autres comptes | 601 694.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 168.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 123 219.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 769.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 988.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 195.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 646 519.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||