MECAFI
Dépôt
| Dénomination | MECAFI |
| Siren | 350077368 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2021 |
| Numéro de Gestion | 2000B00675 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874 787.00 | 1 268 681.00 | 606 106.00 | 836 320.00 |
AN Terrains | 51 400.00 | 51 400.00 | 51 400.00 | |
AP Constructions | 2 891 056.00 | 2 048 352.00 | 842 703.00 | 960 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 606 458.00 | 12 833 511.00 | 5 772 947.00 | 6 935 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 613.00 | 1 492 503.00 | 973 110.00 | 910 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 156.00 | 16 156.00 | 16 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455 326.00 | 455 326.00 | 526 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 360 795.00 | 17 643 047.00 | 8 717 749.00 | 10 237 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528 247.00 | 92 443.00 | 4 435 804.00 | 4 918 656.00 |
BN En cours de production de biens | 12 577 894.00 | 1 206 955.00 | 11 370 939.00 | 10 578 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 194 680.00 | 481 373.00 | 1 713 307.00 | 1 565 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 684.00 | 7 684.00 | 546 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 869.00 | 269 932.00 | 775 937.00 | 1 681 529.00 |
BZ Autres créances | 4 499 455.00 | 4 499 455.00 | 5 118 748.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 563 498.00 | 2 563 498.00 | 3 450 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 908.00 | 262 908.00 | 234 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 680 236.00 | 2 050 703.00 | 25 629 532.00 | 28 184 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 041 030.00 | 19 693 750.00 | 34 347 281.00 | 38 422 499.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 072 940.00 | 1 072 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096.00 | 338 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 295.00 | 107 295.00 | ||
DG Autres réserves | 299 942.00 | 14 852 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 426.00 | -14 552 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 037 699.00 | 1 818 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 226 937.00 | 2 651 780.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 373 612.00 | 600 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 549.00 | 3 251 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844 488.00 | 5 915 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 414.00 | 2 979 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 851.00 | 14 297 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771 176.00 | 3 857 050.00 | ||
EA Autres dettes | 346 103.00 | 153 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 709 034.00 | 33 352 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 347 281.00 | 38 422 499.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 226 482.00 | 671 515.00 | 897 997.00 | 1 746 988.00 |
FD Production vendue biens | 90 939 853.00 | 90 939 853.00 | 82 909 523.00 | |
FG Production vendue services | 703 240.00 | 703 240.00 | 642 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 869 575.00 | 671 515.00 | 92 541 090.00 | 85 298 779.00 |
FM Production stockée | 1 636 721.00 | -2 359 851.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 048.00 | 10 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 695 852.00 | 299 734.00 | ||
FQ Autres produits | 40 100.00 | 1 738 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 313.00 | 689 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 540 267.00 | 34 997 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 484 072.00 | 102 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 158 376.00 | 29 085 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 578.00 | 1 524 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 831 802.00 | 1 686 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 806 616.00 | 6 285 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 890 985.00 | 2 624 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 811 229.00 | 984 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 103.00 | 600 000.00 | ||
GE Autres charges | 719 434.00 | 1 825 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 265 775.00 | 95 580 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 664 046.00 | -10 592 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 807.00 | 14 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 807.00 | 14 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 941.00 | 1 248 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 941.00 | 1 248 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 134.00 | -1 233 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 912.00 | -11 826 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 1 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 509.00 | 2 651 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 220.00 | 2 653 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 120.00 | -2 649 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 634.00 | 76 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 934 728.00 | 85 006 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 715 302.00 | 99 558 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 426.00 | -14 552 465.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 425.00 | 74 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646 783.00 | 1 367 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 798.00 | 1 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991 007.00 | 1 443 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 014 526.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 921.00 | 471 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 921.00 | 26 360 795.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 105.00 | 304 576.00 | 1 268 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787 956.00 | 2 586 409.00 | 16 374 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 752 062.00 | 2 890 985.00 | 17 643 047.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 600 549.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 251 780.00 | 373 612.00 | 3 024 843.00 | 600 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 903.00 | 699 088.00 | 1 220.00 | 1 780 771.00 |
6T Sur comptes clients | 390 016.00 | 112 141.00 | 233 450.00 | 269 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 253.00 | 157 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 397.00 | 811 229.00 | 393 148.00 | 2 050 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883 177.00 | 1 184 841.00 | 3 417 991.00 | 2 651 252.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 455 326.00 | 455 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 457 807.00 | 9 457 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572 286.00 | 1 572 286.00 | ||
VB T. V. A. | 1 774 236.00 | 1 774 236.00 | ||
VC Groupe et associés | 959 634.00 | 959 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 899.00 | 184 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 262 908.00 | 262 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675 496.00 | 14 675 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844 488.00 | 961 596.00 | 4 748 154.00 | 134 738.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239 003.00 | 407 987.00 | 1 831 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 851.00 | 12 356 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 558.00 | 1 624 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 551.00 | 1 824 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 067.00 | 322 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 103.00 | 346 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 559 034.00 | 18 845 125.00 | 6 579 170.00 | 134 738.00 |