ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 350084679 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20692 |
| Numéro de Gestion | 1989B00574 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | 52.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 682.00 | 32 682.00 | 4 545.00 | |
CU Autres participations | 2 095 386.00 | 2 095 386.00 | 2 449 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 138 831.00 | 43 445.00 | 2 095 386.00 | 2 454 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 743.00 | 289 743.00 | ||
BZ Autres créances | 6 318 387.00 | 6 318 387.00 | 489 949.00 | |
CF Disponibilités | 22 621.00 | 22 621.00 | 95 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | 14 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 636 905.00 | 6 636 905.00 | 599 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 736.00 | 43 445.00 | 8 732 291.00 | 3 054 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 213.00 | 157 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | ||
DG Autres réserves | 1 209 589.00 | 873 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 746 643.00 | 253 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233 396.00 | 700 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 869 386.00 | 2 000 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 944.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 286.00 | 787 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 687.00 | 97 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 141.00 | 156 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 851 059.00 | 1 042 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 291.00 | 3 054 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 421.00 | 1 042 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 965.00 | 779 965.00 | 1 077 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 965.00 | 779 965.00 | 1 077 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 570.00 | 16 272.00 | ||
FQ Autres produits | 189.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 790 723.00 | 1 093 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 281 336.00 | 215 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 692.00 | 36 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 895.00 | 662 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 663.00 | 280 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 918.00 | 4 611.00 | ||
GE Autres charges | -3.00 | -7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 001 502.00 | 1 199 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -210 778.00 | -105 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 952 584.00 | 858 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 775.00 | 8 208.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 970 359.00 | 877 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 575.00 | 23 462.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 575.00 | 34 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 923 784.00 | 843 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 005.00 | 737 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 187 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 28 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 823.00 | 39 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 824 177.00 | -39 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 786.00 | -2 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 082.00 | 1 970 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 686.00 | 1 270 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233 396.00 | 700 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 430.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | 32 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 202.00 | 2 095 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 599.00 | 2 138 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 52.00 | 10 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | 867.00 | 12 719.00 | 32 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 246.00 | 918.00 | 12 719.00 | 43 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 289 743.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | |||
VB T. V. A. | 29 457.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 288 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 284.00 | 6 614 284.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372 638.00 | 4 372 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 687.00 | 160 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 292 986.00 | 292 986.00 | ||
VW T.V.A. | 48 335.00 | 48 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 931 286.00 | 931 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 059.00 | 1 478 421.00 | 4 372 638.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||