KORIAN LES LILAS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES LILAS |
| Siren | 350204319 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4273 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 251 449.00 | 150 781.00 | 100 667.00 | 125 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 376.00 | 367 695.00 | 67 680.00 | 86 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 448.00 | 1 548 559.00 | 677 888.00 | 729 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 773.00 | 20 773.00 | 11 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 320.00 | 120 320.00 | 120 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 054 364.00 | 2 067 036.00 | 987 328.00 | 1 073 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 124.00 | 24 124.00 | 14 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 587.00 | 33 488.00 | 259 099.00 | 141 108.00 |
BZ Autres créances | 791 084.00 | 791 084.00 | 939 182.00 | |
CF Disponibilités | 125 415.00 | 125 415.00 | 145 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | 141 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 162.00 | 33 488.00 | 1 201 674.00 | 1 381 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 526.00 | 2 100 524.00 | 2 189 002.00 | 2 454 666.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 766.00 | 553 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 916.00 | 600 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 013.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 097.00 | 2 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 097.00 | 126 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 607.00 | 290 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 455.00 | 729 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 443.00 | 405 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 173.00 | 108 159.00 | ||
EA Autres dettes | 274 069.00 | 192 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 717 989.00 | 1 727 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 002.00 | 2 454 666.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42.00 | 42.00 | 5.00 | |
FG Production vendue services | 4 644 083.00 | 4 644 083.00 | 5 086 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 124.00 | 4 644 124.00 | 5 086 887.00 | |
FN Production immobilisée | 2 528.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 664 089.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 183.00 | 51 706.00 | ||
FQ Autres produits | 1 088.00 | 1 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 466 484.00 | 5 143 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 546.00 | 222 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 924.00 | -2 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 495 626.00 | 1 289 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 338.00 | 214 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 068 250.00 | 1 805 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 745.00 | 654 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 383.00 | 133 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 568.00 | 5 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 430.00 | |||
GE Autres charges | 760.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 902 291.00 | 4 326 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 192.00 | 816 705.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | 1 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 686.00 | 1 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 686.00 | 1 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 879.00 | 818 560.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 7 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 7 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -6 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 550.00 | 32 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 401.00 | 227 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 289.00 | 5 145 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 523.00 | 4 592 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 766.00 | 553 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 625.00 | 91 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 944.00 | 91 957.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 2 934 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 537.00 | 3 054 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 652.00 | 136 383.00 | 2 067 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 652.00 | 136 383.00 | 2 067 036.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 125.00 | 124 028.00 | 2 097.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 920.00 | 20 568.00 | 33 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | 20 568.00 | 33 488.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 045.00 | 20 568.00 | 124 028.00 | 35 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 568.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120 320.00 | 120 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 587.00 | 230 981.00 | 61 606.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
VB T. V. A. | 102 642.00 | 102 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 381 113.00 | 381 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 019.00 | 282 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 943.00 | 1 024 018.00 | 181 925.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 607.00 | 220 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 455.00 | 658 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 886.00 | 287 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 196.00 | 223 196.00 | ||
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 810.00 | 23 810.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 312.00 | 276 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 989.00 | 1 497 382.00 | 220 607.00 | |