FORTUNE FRERES
Dépôt
| Dénomination | FORTUNE FRERES |
| Siren | 350263307 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 3042 |
| Numéro de Gestion | 1989B00104 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11700 Montbrun-des-Corbières |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 842.00 | 68 703.00 | 3 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 849.00 | 28 410.00 | 1 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | 319.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 192.00 | 97 113.00 | 5 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | 8 258.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 155.00 | 11 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 201 115.00 | 10 540.00 | 190 574.00 | |
BZ Autres créances | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | 45.00 | ||
CF Disponibilités | 154.00 | 154.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 251 508.00 | 10 540.00 | 240 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 701.00 | 107 654.00 | 246 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 53 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | |||
DL TOTAL (I) | 63 497.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 767.00 | |||
EA Autres dettes | 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 182 549.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 684.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 047.00 | 330 047.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 047.00 | 330 047.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 257.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 304.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 304.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | |||
FY Salaires et traitements | 75 379.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 020.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 250.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 620.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 267.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 362.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 351.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 916.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 318.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 19 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 691.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 193.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 863.00 | 2 251.00 | 97 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 863.00 | 2 251.00 | 97 114.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 077.00 | 231 894.00 | 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 744.00 | 29 744.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 685.00 | 174 685.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | |||