FIDIA SARL
Dépôt
| Dénomination | FIDIA SARL |
| Siren | 350267464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8190 |
| Numéro de Gestion | 1992B00138 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 12 900.00 | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 128.00 | 93 957.00 | 5 171.00 | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 448.00 | 151 162.00 | 3 287.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | 6 968.00 | 7 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 714.00 | 258 018.00 | 15 696.00 | 12 579.00 |
BT Marchandises | 190 469.00 | 65 775.00 | 124 693.00 | 96 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 108 536.00 | 108 536.00 | 182 243.00 | |
BZ Autres créances | 17 380.00 | 17 380.00 | 13 063.00 | |
CF Disponibilités | 394 233.00 | 394 233.00 | 341 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 502.00 | 58 502.00 | 14 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 769 120.00 | 65 775.00 | 703 345.00 | 651 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 834.00 | 323 793.00 | 719 040.00 | 664 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 89 203.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 011.00 | 89 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 193.00 | 419 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 863.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 099.00 | 248.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 454.00 | 87 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 755.00 | 108 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 412 848.00 | 196 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 040.00 | 664 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 848.00 | 196 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 255 766.00 | 14 398.00 | 270 164.00 | 1 743 671.00 |
FG Production vendue services | 215 884.00 | 13 943.00 | 229 825.00 | 583 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 650.00 | 28 339.00 | 499 989.00 | 2 326 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 997.00 | 52 845.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 573 022.00 | 2 379 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 774.00 | 1 291 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 204.00 | -14 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 108.00 | 435 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 645.00 | 20 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 686.00 | 295 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 394.00 | 120 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 1 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733.00 | 24 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 750.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 33 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 686 543.00 | 2 261 195.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 521.00 | 118 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 021.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 021.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 521.00 | 116 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 8.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 880.00 | 2 379 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 890.00 | 2 290 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 011.00 | 89 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 771.00 | 6 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 214.00 | 6 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | 6 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306.00 | 273 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 735.00 | 3 383.00 | 245 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 635.00 | 3 383.00 | 258 018.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 863.00 | 48 863.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 045.00 | 2 731.00 | 65 775.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 045.00 | 2 731.00 | 65 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 908.00 | 2 731.00 | 48 863.00 | 65 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 731.00 | 48 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | 6 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 536.00 | 108 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 709.00 | 12 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 502.00 | 58 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 386.00 | 184 418.00 | 6 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 267.00 | 87 267.00 | ||
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 467.00 | 15 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 160.00 | 79 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 468.00 | 409 468.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||