ORIENTIS GOURMET
Dépôt
| Dénomination | ORIENTIS GOURMET |
| Siren | 350283057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58663 |
| Numéro de Gestion | 1999B07965 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 461 704.00 | 450 813.00 | 10 891.00 | 34 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 276.00 | 853 436.00 | 22 840.00 | 228 133.00 |
AH Fonds commercial | 9 422 813.00 | 9 422 813.00 | 8 977 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 947.00 | 40 262.00 | 304 685.00 | 111 261.00 |
AP Constructions | 479 600.00 | 162 407.00 | 317 193.00 | 341 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 989.00 | 853 604.00 | 689 384.00 | 588 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 757 415.00 | 7 200 804.00 | 10 556 611.00 | 10 384 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 210.00 | 474 210.00 | 75 355.00 | |
AX Avances et acomptes | 60 936.00 | 60 936.00 | ||
CU Autres participations | 2 681 742.00 | 2 681 742.00 | 400 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 449.00 | 2 247 449.00 | 2 279 201.00 | |
BF Prêts | 55 505.00 | 55 505.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 241 054.00 | 2 241 054.00 | 1 752 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 646 639.00 | 9 561 327.00 | 29 085 312.00 | 25 171 935.00 |
BT Marchandises | 9 830 989.00 | 146 154.00 | 9 684 835.00 | 8 720 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 842 220.00 | 35 494.00 | 17 806 725.00 | 16 743 491.00 |
BZ Autres créances | 6 141 318.00 | 6 141 318.00 | 6 350 805.00 | |
CF Disponibilités | 2 561 089.00 | 2 561 089.00 | 2 338 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 985 001.00 | 3 985 001.00 | 2 996 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 360 616.00 | 181 648.00 | 40 178 968.00 | 37 150 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 007 255.00 | 9 742 975.00 | 69 264 280.00 | 62 322 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 889 730.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 039 481.00 | 5 429 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 390 963.00 | 302 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 764 911.00 | 5 332 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 899.00 | 1 770 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 689 984.00 | 22 835 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162 144.00 | 24 147 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033 014.00 | 8 100 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364 887.00 | 4 692 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 846.00 | 496 274.00 | ||
EA Autres dettes | 66 311.00 | 38 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 095.00 | 12 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 574 296.00 | 39 487 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 264 280.00 | 62 322 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 215 898.00 | 15 897 612.00 | 70 113 510.00 | 65 959 395.00 |
FD Production vendue biens | 358 587.00 | |||
FG Production vendue services | 684 828.00 | 42 101.00 | 726 929.00 | 459 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 900 726.00 | 15 939 713.00 | 70 840 439.00 | 66 776 999.00 |
FN Production immobilisée | 142 472.00 | 56 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 797.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 432.00 | 369 225.00 | ||
FQ Autres produits | 720 909.00 | 234 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 151 252.00 | 67 437 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 185 197.00 | 23 690 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 084 559.00 | -913 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 481.00 | 144 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 253 750.00 | 17 319 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211 199.00 | 1 292 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 048 201.00 | 13 694 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 506 540.00 | 6 037 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 730 899.00 | 2 340 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 739.00 | 15 334.00 | ||
GE Autres charges | 228 582.00 | 201 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 268 138.00 | 63 821 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 883 114.00 | 3 616 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245.00 | 405.00 | ||
GN Différences positives de change | 923 471.00 | 215 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 923 716.00 | 216 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 873 596.00 | 821 623.00 | ||
GS Différences négatives de change | 997 834.00 | 301 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 871 430.00 | 1 122 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -947 714.00 | -906 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 935 400.00 | 2 709 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 110.00 | 362 711.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 509.00 | 52 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 619.00 | 415 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 324.00 | 509 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 595.00 | 250 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674 919.00 | 759 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 300.00 | -343 878.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -127 799.00 | 557 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 291 587.00 | 68 069 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 686 688.00 | 66 299 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 899.00 | 1 770 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830 578.00 | 1 473 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 976 515.00 | 5 217 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431 418.00 | 3 294 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 700 215.00 | 9 985 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 704.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 318.00 | 536 810.00 | 10 644 036.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 575.00 | 1 478 065.00 | 20 315 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 176.00 | 7 225 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523 893.00 | 2 515 050.00 | 38 646 639.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 010.00 | 23 803.00 | 450 813.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 562.00 | 382 136.00 | 2 000.00 | 893 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 708.00 | 2 385 166.00 | 756 058.00 | 8 216 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528 280.00 | 2 791 105.00 | 758 058.00 | 9 561 327.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 146 154.00 | 146 154.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 068.00 | 15 585.00 | 15 159.00 | 35 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 068.00 | 161 739.00 | 15 159.00 | 181 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 068.00 | 161 739.00 | 15 159.00 | 181 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 739.00 | 15 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 247 449.00 | |||
UP Prêts | 55 505.00 | 8 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 241 054.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 329.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 764 891.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 762 536.00 | |||
VB T. V. A. | 1 468 394.00 | |||
VP Divers | 105 254.00 | |||
VC Groupe et associés | 540 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 985 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 512 546.00 | 24 245 535.00 | 8 267 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001 463.00 | 6 001 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 681.00 | 3 932 383.00 | 12 575 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 033 014.00 | 9 033 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 454.00 | 1 340 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 018.00 | 2 076 018.00 | ||
VW T.V.A. | 172 884.00 | 172 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 531.00 | 775 531.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 846.00 | 938 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 311.00 | 66 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 574 296.00 | 24 345 998.00 | 12 575 008.00 | 1 653 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 033 303.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121 739.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | |||