NAVICAP
Dépôt
| Dénomination | NAVICAP |
| Siren | 350284162 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1405 |
| Numéro de Gestion | 1989B00235 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 CAP AGDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 090.00 | 36 465.00 | 11 625.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 118.00 | 148 869.00 | 30 249.00 | 29 478.00 |
CU Autres participations | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 132.00 | 192 664.00 | 118 468.00 | 107 515.00 |
BT Marchandises | 254 168.00 | 254 168.00 | 251 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 253.00 | 10 881.00 | 69 372.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 107 876.00 | 107 876.00 | 179 771.00 | |
CF Disponibilités | 103 467.00 | 103 467.00 | 79 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 545 765.00 | 10 881.00 | 534 884.00 | 564 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 897.00 | 203 545.00 | 653 352.00 | 672 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 009.00 | 125 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 337.00 | 80 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 346.00 | 205 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 991.00 | 6 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 617.00 | 49 287.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 150 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 927.00 | 82 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 63 486.00 | ||
EA Autres dettes | 108 921.00 | 114 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 362 005.00 | 466 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 352.00 | 672 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 286.00 | 465 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 917 995.00 | 2 917 995.00 | 1 419 486.00 | |
FG Production vendue services | 293 593.00 | 293 593.00 | 291 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 588.00 | 3 211 588.00 | 1 710 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 314.00 | 9 996.00 | ||
FQ Autres produits | 3 325.00 | 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 221 227.00 | 1 721 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 365 915.00 | 1 008 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | -18 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 356.00 | 268 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | 9 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 719.00 | 248 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 295.00 | 102 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 303.00 | 11 225.00 | ||
GE Autres charges | 2 733.00 | 9 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 397.00 | 1 639 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 830.00 | 81 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 468.00 | 870.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 468.00 | 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -468.00 | -924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 362.00 | 81 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 227.00 | 1 721 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 889.00 | 1 640 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 337.00 | 80 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 951.00 | 23 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 875.00 | 23 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 130.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 031.00 | 12 303.00 | 185 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 361.00 | 12 303.00 | 192 664.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 226.00 | 67 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | ||
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 527.00 | 50 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 051.00 | 44 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 286.00 | 188 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 991.00 | 3 272.00 | 6 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 927.00 | 100 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | ||
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 617.00 | 49 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 921.00 | 108 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 006.00 | 328 286.00 | 6 719.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | |||