CEPALOR
Dépôt
| Dénomination | CEPALOR |
| Siren | 350291886 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 718 |
| Numéro de Gestion | 1989B00111 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57460 BEHREN-LES-FORBACH |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 190 561.00 | 85 752.00 | 104 809.00 | 133 393.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | 17 547.00 | 17 547.00 | |
AP Constructions | 54 690.00 | 53 609.00 | 1 081.00 | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 789.00 | 825 674.00 | 16 116.00 | 35 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 78 460.00 | 2 089.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 243.00 | 1 043 495.00 | 141 748.00 | 193 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | 43 002.00 | 58 887.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 087.00 | 10 087.00 | 18 540.00 | |
BT Marchandises | 4 102.00 | 4 102.00 | 10 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | 161 356.00 | |
BZ Autres créances | 17 097.00 | 17 097.00 | 42 372.00 | |
CF Disponibilités | 59 765.00 | 59 765.00 | 22 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 953.00 | 25 953.00 | 8 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 003.00 | 217 003.00 | 322 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 246.00 | 1 043 495.00 | 358 751.00 | 515 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 779.00 | 190 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 412.00 | -75 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 483.00 | -94 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 884.00 | 205 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 073.00 | 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 187.00 | 61 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 411.00 | 163 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 846.00 | 80 830.00 | ||
EA Autres dettes | 3 350.00 | 4 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 322 867.00 | 310 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 751.00 | 515 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 073.00 | 112.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 285 437.00 | 3 138.00 | 288 575.00 | 203 575.00 |
FD Production vendue biens | 621 943.00 | 932 475.00 | 1 554 418.00 | 1 330 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 379.00 | 935 613.00 | 1 842 993.00 | 1 534 190.00 |
FM Production stockée | -8 453.00 | 6 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361.00 | 8 621.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 1 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 848 970.00 | 1 551 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 965.00 | 188 609.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 331.00 | 2 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 005.00 | 493 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 885.00 | 1 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 135.00 | 370 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 085.00 | 32 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 201.00 | 346 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 022.00 | 117 453.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 51 658.00 | 44 321.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | 44 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 468.00 | 1 642 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 498.00 | -91 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 320.00 | 2 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 320.00 | 2 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 320.00 | -2 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -167 818.00 | -94 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 43.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 43.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -43.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 368.00 | 1 551 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 851.00 | 1 645 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 483.00 | -94 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 168.00 | 28 584.00 | 85 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 669.00 | 23 074.00 | 957 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 837.00 | 51 658.00 | 1 043 495.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 959.00 | 49 959.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | ||
VP Divers | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 953.00 | 25 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 116.00 | 93 009.00 | 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 073.00 | 80 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 411.00 | 79 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 554.00 | 57 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 187.00 | 52 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 867.00 | 322 867.00 | ||