AltéAd Argol Solutions Industrielles
Dépôt
| Dénomination | AltéAd Argol Solutions Industrielles |
| Siren | 350299699 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 841 |
| Numéro de Gestion | 2010B00411 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 258.00 | 9 737.00 | 67 521.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 928.00 | 538 522.00 | 880 406.00 | 406 621.00 |
AH Fonds commercial | 578 113.00 | 578 113.00 | 321 874.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283 415.00 | 1 283 415.00 | 121 155.00 | |
AN Terrains | 402.00 | |||
AP Constructions | 233 189.00 | 96 514.00 | 136 676.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 798.00 | 684 149.00 | 425 649.00 | 308 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709 705.00 | 1 025 111.00 | 684 594.00 | 492 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 045.00 | 15 045.00 | ||
CU Autres participations | 6 007.00 | 1 815.00 | 4 192.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 49 338.00 | 49 338.00 | 15 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 636 870.00 | 636 870.00 | 496 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 117 666.00 | 2 355 848.00 | 4 761 819.00 | 2 441 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 665.00 | 891 665.00 | 630 660.00 | |
BN En cours de production de biens | 182 460.00 | 182 460.00 | 54 980.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 773.00 | 182 773.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 802.00 | 54 802.00 | 83 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 746.00 | 18 482.00 | 2 489 264.00 | 2 811 694.00 |
BZ Autres créances | 3 011 027.00 | 3 011 027.00 | 3 316 128.00 | |
CF Disponibilités | 2 329 510.00 | 2 329 510.00 | 1 606 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 250.00 | 60 250.00 | 2 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 220 233.00 | 18 482.00 | 9 201 751.00 | 8 506 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 899.00 | 2 374 330.00 | 13 963 569.00 | 10 947 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | 485 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | -75 842.00 | |||
DH Report à nouveau | -36 073.00 | -137 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 068.00 | 101 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 554 153.00 | 2 284 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 529.00 | 47 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 835.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 247 364.00 | 47 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 636.00 | 5 806 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 912.00 | 1 561 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | |||
EA Autres dettes | 3 162 594.00 | 1 247 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 162 052.00 | 8 615 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 569.00 | 10 947 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 494.00 | 5 494.00 | 8 872.00 | |
FG Production vendue services | 17 262 400.00 | 3 193 160.00 | 20 455 559.00 | 18 910 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 267 893.00 | 3 193 160.00 | 20 461 053.00 | 18 918 893.00 |
FM Production stockée | -12 225.00 | -46 894.00 | ||
FN Production immobilisée | 161 570.00 | 121 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 961.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 497.00 | 9 809.00 | ||
FQ Autres produits | 66 791.00 | 8 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 707 647.00 | 19 011 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 626 229.00 | 3 167 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 102.00 | -326 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 122 205.00 | 13 735 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 996.00 | 169 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 801 621.00 | 1 150 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 721 159.00 | 496 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 500.00 | 387 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 414.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 41 709.00 | 72 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 819 731.00 | 18 876 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 887 916.00 | 135 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 060.00 | 17 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 124.00 | 17 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 603.00 | 37 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 781.00 | 37 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 343.00 | -19 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 954 259.00 | 115 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 457.00 | 95 204.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 122.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 579.00 | 135 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 157.00 | 53 788.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 383.00 | 95 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 770.00 | 148 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 191.00 | -13 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 220 349.00 | 19 164 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 875 281.00 | 19 062 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 068.00 | 101 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 258.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 135.00 | 2 364 373.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 073.00 | 1 754 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 595.00 | 390 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 803.00 | 4 586 066.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 258.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 155.00 | 2 896.00 | 3 280 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 721.00 | 3 067 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 430.00 | 692 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 155.00 | 1 045 047.00 | 7 117 666.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 737.00 | 9 737.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 484.00 | 174 068.00 | -173 970.00 | 538 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 602.00 | 250 695.00 | -489 477.00 | 1 805 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 086.00 | 434 500.00 | -663 447.00 | 2 354 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 230.00 | 81 072.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 550.00 | 25 000.00 | -174 814.00 | 247 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 815.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | 6 414.00 | -1 254.00 | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 6 414.00 | -3 068.00 | 20 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 364.00 | 36 644.00 | -96 810.00 | 267 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 414.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 230.00 | 99 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 49 338.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 636 870.00 | 287 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 425 673.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 692 653.00 | |||
VB T. V. A. | 659 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 231.00 | 5 784 296.00 | 480 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 636.00 | 5 404 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 073.00 | 803 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 482.00 | 595 482.00 | ||
VW T.V.A. | 1 009 412.00 | 1 009 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 945.00 | 146 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 927 638.00 | 2 927 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 956.00 | 234 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 162 052.00 | 11 162 052.00 | ||