ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS |
| Siren | 350466942 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1645 |
| Numéro de Gestion | 1989B00048 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 BAYAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 580.00 | 949 802.00 | 163 777.00 | 248 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670 643.00 | 3 369 736.00 | 1 300 906.00 | 1 505 180.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | 98 000.00 | 101 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 010 507.00 | 4 431 358.00 | 1 579 149.00 | 1 871 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 245.00 | 25 245.00 | 23 143.00 | |
BN En cours de production de biens | 300 420.00 | 300 420.00 | 306 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 639.00 | 108 153.00 | 1 091 486.00 | 1 382 635.00 |
BZ Autres créances | 428 771.00 | 428 771.00 | 328 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 049 761.00 | 6 049 761.00 | 5 796 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | 5 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 167 624.00 | 108 153.00 | 8 059 471.00 | 7 992 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 131.00 | 4 539 511.00 | 9 638 620.00 | 9 863 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 471 385.00 | 3 785 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 687.00 | 686 281.00 | ||
DK Provisions réglementées | 282 895.00 | 290 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 549 231.00 | 4 895 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 441.00 | 1 637 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 350.00 | 1 031 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 702.00 | 50 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 883.00 | 1 709 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 889.00 | 539 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 089 389.00 | 4 968 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 620.00 | 9 863 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 482.00 | 3 918 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 136.00 | 55 136.00 | 66 122.00 | |
FG Production vendue services | 12 448 417.00 | 12 448 417.00 | 12 981 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 553.00 | 12 503 553.00 | 13 047 148.00 | |
FM Production stockée | -6 330.00 | -29 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 360.00 | 60 179.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 555 617.00 | 13 078 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 234 430.00 | 3 411 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 102.00 | -3 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 203 769.00 | 5 310 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 515.00 | 143 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 658 592.00 | 1 718 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 944 581.00 | 940 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 559.00 | 506 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 899.00 | |||
GE Autres charges | 5 864.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 788 208.00 | 12 111 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 767 409.00 | 966 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 285.00 | 3 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 677.00 | 6 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 962.00 | 10 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 589.00 | 6 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 589.00 | 6 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 373.00 | 4 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 776 782.00 | 970 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 954.00 | 37 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 21 483.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 224.00 | 44 296.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 679.00 | 103 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 284.00 | 55 118.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 373.00 | 52 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 858.00 | 116 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 821.00 | -13 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 915.00 | 271 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 257.00 | 13 191 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125 570.00 | 12 505 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 687.00 | 686 281.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 826.00 | 3 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 765.00 | 60 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 980.00 | 320 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 172.00 | 320 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | 32 117.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 814.00 | 5 873 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 105 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 571.00 | 6 010 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | 15 557.00 | 22 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 642.00 | 609 559.00 | 165 814.00 | 4 408 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 170.00 | 609 559.00 | 181 371.00 | 4 431 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 282 895.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 290 746.00 | 64 373.00 | 72 224.00 | 282 895.00 |
6T Sur comptes clients | 128 748.00 | 20 595.00 | 108 153.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 748.00 | 20 595.00 | 108 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 419 494.00 | 64 373.00 | 92 819.00 | 391 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 595.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 373.00 | 72 224.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 161.00 | 124 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 075 478.00 | 1 075 478.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 803.00 | 20 803.00 | ||
VB T. V. A. | 117 202.00 | 117 202.00 | ||
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 286 637.00 | 286 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 516.00 | 1 649 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 441.00 | 453 534.00 | 595 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 883.00 | 1 634 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 033.00 | 113 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 099.00 | 111 099.00 | ||
VW T.V.A. | 312 287.00 | 312 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 350.00 | 664 350.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 124.00 | 148 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 688.00 | 3 451 781.00 | 595 907.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 252.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 699 615.00 | 2 619 469.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 838.00 | 516 826.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 527.00 | 889 809.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 984.00 | 77 006.00 | ||
ST Autres comptes | 1 117 805.00 | 1 207 606.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 203 769.00 | 5 310 717.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 530.00 | 64 196.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 985.00 | 79 009.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 515.00 | 143 205.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 290 683.00 | 2 428 879.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 159.00 | 1 686 553.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||