PROSIM SA
Dépôt
| Dénomination | PROSIM SA |
| Siren | 350476487 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/017003 |
| Numéro de Gestion | 1989B00830 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 450.00 | 201 582.00 | 86 867.00 | |
AP Constructions | 56 974.00 | 55 778.00 | 1 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 234.00 | 134 194.00 | 15 040.00 | |
CU Autres participations | 5 006.00 | 5 006.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 472 092.00 | 472 092.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 991 558.00 | 863 648.00 | 127 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 489 322.00 | 15 944.00 | 473 378.00 | |
BZ Autres créances | 318 954.00 | 318 954.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 932 647.00 | 932 647.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 458.00 | 80 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 977 098.00 | 15 944.00 | 1 961 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 657.00 | 879 592.00 | 2 089 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | |||
DG Autres réserves | 221 491.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 024.00 | |||
DL TOTAL (I) | 658 248.00 | |||
DP Provisions pour risques | 858.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 154 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 059.00 | |||
EA Autres dettes | 3 174.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 275 357.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130.00 | 130.00 | ||
FG Production vendue services | 1 197 972.00 | 756 968.00 | 1 954 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 103.00 | 756 968.00 | 1 955 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 62 016.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 121.00 | |||
FQ Autres produits | 37 071.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 282.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 761.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 331 121.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 140.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 079 188.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 981.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 587.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 358.00 | |||
GE Autres charges | 18 334.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 042 948.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 333.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 779.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 894.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 023.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 088.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 217.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 884.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -202 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 176.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 151.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 024.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 628.00 | 54 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 555.00 | 3 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 899.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 083.00 | 82 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 814.00 | 288 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 206 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 6 484.00 | 991 558.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 706.00 | 12 690.00 | 814.00 | 201 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 351.00 | 12 290.00 | 5 669.00 | 189 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 057.00 | 24 981.00 | 6 484.00 | 391 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 858.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 109.00 | 24 358.00 | 9.00 | 155 458.00 |
06 aucun libellé | 452 092.00 | 20 000.00 | 472 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 195.00 | 4 587.00 | 838.00 | 15 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 287.00 | 24 587.00 | 838.00 | 488 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 397.00 | 48 946.00 | 847.00 | 643 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 946.00 | 847.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 472 092.00 | 472 092.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 828.00 | 18 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 470 493.00 | 470 493.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 202 909.00 | 202 909.00 | ||
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 502.00 | 101 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 458.00 | 80 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 627.00 | 869 906.00 | 510 721.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 679.00 | 170 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 149.00 | 115 149.00 | ||
VW T.V.A. | 70 003.00 | 70 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 812 709.00 | 812 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 443.00 | 1 259 443.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 36 364.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 754.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 040.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 479.00 | |||
ST Autres comptes | 146 483.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 121.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 929.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 211.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 140.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 253 032.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 968.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||