COMPAGNIE DES BATOBUS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES BATOBUS |
| Siren | 350540324 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111111 |
| Numéro de Gestion | 1989B07178 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 78 180.00 | 77 896.00 | 284.00 | 847.00 |
BF Prêts | 37 100.00 | 37 100.00 | 28 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 998.00 | 81 882.00 | 38 116.00 | 29 647.00 |
BT Marchandises | 118 238.00 | 16 684.00 | 101 554.00 | 85 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 740.00 | 14 255.00 | 53 485.00 | 123 238.00 |
BZ Autres créances | 424 669.00 | 424 669.00 | 1 072 955.00 | |
CF Disponibilités | 35 876.00 | 35 876.00 | 428 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 405.00 | 202 405.00 | 109 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 848 928.00 | 30 939.00 | 817 989.00 | 1 819 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 926.00 | 112 820.00 | 856 106.00 | 1 849 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 515 753.00 | -1 744 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311 561.00 | 228 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 818 514.00 | -1 506 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | 52 291.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 655.00 | 67 362.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 755.00 | 119 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 474.00 | 35 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 737.00 | 1 910 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 985.00 | 694 139.00 | ||
EA Autres dettes | 4 398 671.00 | 595 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 571 865.00 | 3 236 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 106.00 | 1 849 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 311 379.00 | 3 311 379.00 | 9 414 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 379.00 | 3 311 379.00 | 9 414 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 368.00 | 289 457.00 | ||
FQ Autres produits | 3 580.00 | 2 133.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 447 327.00 | 9 705 904.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 715.00 | 1 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 532.00 | 57 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 844.00 | -24 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 532 946.00 | 4 517 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 925.00 | 136 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 291 151.00 | 2 196 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 374.00 | 910 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563.00 | 5 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 255.00 | 8 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 080.00 | 6 324.00 | ||
GE Autres charges | 1 204 934.00 | 1 661 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 201.00 | 9 478 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 278 874.00 | 227 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 687.00 | 16 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 687.00 | 16 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 687.00 | -16 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 311 661.00 | 210 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 327.00 | 9 705 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 889.00 | 9 477 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311 561.00 | 228 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 799.00 | 9 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 965.00 | 9 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 998.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 318.00 | 563.00 | 81 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 318.00 | 563.00 | 81 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 295.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 653.00 | 19 839.00 | 36 738.00 | 102 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 364.00 | 4 681.00 | 16 684.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 255.00 | 14 255.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 364.00 | 14 255.00 | 4 681.00 | 30 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 018.00 | 34 094.00 | 41 419.00 | 133 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 094.00 | 41 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 100.00 | 37 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 060.00 | 52 060.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | ||
VB T. V. A. | 86 618.00 | 86 618.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 394.00 | 32 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 160.00 | 61 428.00 | 128 732.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 114.00 | 68 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 202 405.00 | 202 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 646.00 | 566 082.00 | 166 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 737.00 | 735 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 918.00 | 197 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 152.00 | 195 152.00 | ||
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 348 000.00 | 4 348 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 671.00 | 50 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 392.00 | 5 546 392.00 | ||