SOMALU
Dépôt
| Dénomination | SOMALU |
| Siren | 350562922 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2895 |
| Numéro de Gestion | 1989B00146 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81290 Labruguière |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 475.00 | 113 783.00 | 37 691.00 | 32 916.00 |
AN Terrains | 146 400.00 | 146 400.00 | 146 400.00 | |
AP Constructions | 3 797 816.00 | 2 436 735.00 | 1 361 080.00 | 1 518 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 887.00 | 1 919 298.00 | 450 588.00 | 310 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 636.00 | 570 096.00 | 144 539.00 | 177 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | 4 590.00 | 250 294.00 | |
CU Autres participations | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | 9 552.00 | 22 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 195 012.00 | 5 039 914.00 | 2 155 098.00 | 2 458 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 159.00 | 200 684.00 | 932 474.00 | 880 490.00 |
BN En cours de production de biens | 93 008.00 | 93 008.00 | 83 244.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 489.00 | 58 489.00 | 77 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 037.00 | 135 653.00 | 1 364 383.00 | 1 898 914.00 |
BZ Autres créances | 459 637.00 | 459 637.00 | 651 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 700.00 | |||
CF Disponibilités | 1 061 234.00 | 1 061 234.00 | 904 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | 33 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 330 659.00 | 336 338.00 | 3 994 321.00 | 4 910 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 672.00 | 5 376 252.00 | 6 149 419.00 | 7 368 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 601.00 | 1 273 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 483.00 | 93 483.00 | ||
DG Autres réserves | 1 865 290.00 | 2 353 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 936.00 | 118 235.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 189 022.00 | 210 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 286 166.00 | 5 082 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 685.00 | 26 925.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 685.00 | 26 925.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 545.00 | 1 560 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 916.00 | 588 614.00 | ||
EA Autres dettes | 62 976.00 | 109 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 836 567.00 | 2 258 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 419.00 | 7 368 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 438.00 | 2 118 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 231 147.00 | 374 299.00 | 11 605 446.00 | 12 783 362.00 |
FG Production vendue services | 146 877.00 | 1 412.00 | 148 289.00 | 156 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 024.00 | 375 711.00 | 11 753 736.00 | 12 939 762.00 |
FM Production stockée | -9 627.00 | 46 911.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 992.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 579.00 | 272 197.00 | ||
FQ Autres produits | 3 255.00 | 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 167 935.00 | 13 259 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 266 318.00 | 5 966 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 957.00 | -189 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 903 257.00 | 3 090 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 120.00 | 338 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 357 144.00 | 2 279 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 876 949.00 | 887 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 824.00 | 417 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 251.00 | 134 610.00 | ||
GE Autres charges | 248 436.00 | 169 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 346.00 | 13 093 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 410.00 | 165 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 302.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 444.00 | 1 613.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 907.00 | 21 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 394.00 | -21 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 015.00 | 143 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 534.00 | 1 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 523.00 | 40 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 057.00 | 42 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 978.00 | 76 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 978.00 | 76 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | -34 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -9 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 295.00 | 13 301 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399 232.00 | 13 183 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 936.00 | 118 235.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 713.00 | 71 396.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 715.00 | 44 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 345.00 | 23 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 183.00 | 325 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 849.00 | 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 378.00 | 667.00 | 348 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 294.00 | 7 033 330.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 309.00 | 10 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 603.00 | 7 195 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 428.00 | 18 355.00 | 113 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555 662.00 | 370 469.00 | 4 926 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651 090.00 | 388 824.00 | 5 039 914.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 925.00 | 239.00 | 26 685.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 200 710.00 | 19 995.00 | 20 021.00 | 200 684.00 |
6T Sur comptes clients | 307 450.00 | 83 280.00 | 255 077.00 | 135 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 460.00 | 103 275.00 | 295 398.00 | 336 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 386.00 | 103 275.00 | 295 638.00 | 363 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 275.00 | 275 338.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 207.00 | 165 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 334 830.00 | 1 334 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 335 313.00 | 103 054.00 | 232 259.00 | |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | ||
VP Divers | 53 405.00 | 53 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 094.00 | 25 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 320.00 | 1 752 509.00 | 241 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 545.00 | 926 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 846.00 | 316 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 116.00 | 224 116.00 | ||
VW T.V.A. | 71 787.00 | 71 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 976.00 | 62 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 438.00 | 1 614 438.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 897 585.00 | 1 013 472.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 565.00 | 214 244.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 299.00 | 518 411.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 886.00 | 194 314.00 | ||
ST Autres comptes | 1 192 920.00 | 1 149 830.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 903 257.00 | 3 090 273.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 116 501.00 | 132 928.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 619.00 | 205 280.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 120.00 | 338 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 613 518.00 | 2 844 032.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724 684.00 | 1 564 958.00 | ||