GAEL
Dépôt
| Dénomination | GAEL |
| Siren | 350696647 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13241 |
| Numéro de Gestion | 1994B00663 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77720 Mormant |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 800.00 | 106 537.00 | 12 263.00 | 28 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
AP Constructions | 501 279.00 | 353 900.00 | 147 379.00 | 164 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 116 480.00 | 99 657.00 | 16 823.00 | 9 806.00 |
CU Autres participations | 253 809.00 | 253 809.00 | 253 809.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 668.00 | 100 668.00 | 100 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 749.00 | 563 407.00 | 541 342.00 | 563 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 388.00 | 203 388.00 | 255 243.00 | |
BZ Autres créances | 136 652.00 | 136 652.00 | 156 337.00 | |
CF Disponibilités | 696 567.00 | 696 567.00 | 697 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | 6 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 043.00 | 1 042 043.00 | 1 115 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 792.00 | 563 407.00 | 1 583 385.00 | 1 679 182.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 040.00 | 284 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 208 957.00 | 1 105 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 355.00 | 103 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 355 411.00 | 1 509 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026.00 | 10 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 31 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 851.00 | 121 824.00 | ||
EA Autres dettes | 1 783.00 | 6 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 227 974.00 | 169 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 385.00 | 1 679 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 974.00 | 169 415.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 594.00 | |||
FG Production vendue services | 721 678.00 | 721 678.00 | 900 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 678.00 | 721 678.00 | 900 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 869.00 | 157 678.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 864 547.00 | 1 058 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 388.00 | 6 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 706.00 | 218 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 587.00 | 14 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 981.00 | 485 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 563.00 | 238 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 789.00 | 43 074.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 956 016.00 | 1 007 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 469.00 | 51 341.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 237.00 | 67 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 237.00 | 168 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 491.00 | 116 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 491.00 | 116 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 254.00 | 51 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 723.00 | 103 068.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 284.00 | 1 226 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 640.00 | 1 123 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 355.00 | 103 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 869.00 | 157 678.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 517.00 | 460.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 383.00 | 14 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 477.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 377.00 | 19 056.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 178.00 | 118 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 621 073.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 684.00 | 1 104 749.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 393.00 | 16 321.00 | 33 178.00 | 106 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 778.00 | 24 468.00 | 16 375.00 | 456 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 171.00 | 40 789.00 | 49 552.00 | 563 407.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 668.00 | 100 668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 388.00 | 203 388.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | ||
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 641.00 | 127 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 144.00 | 446 144.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | ||
VW T.V.A. | 44 549.00 | 44 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 974.00 | 227 974.00 | ||