MAISON DE RETRAITE LES JARDINS D'EPARGNES
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE LES JARDINS D'EPARGNES |
| Siren | 350745394 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4729 |
| Numéro de Gestion | 1989B00067 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17120 Épargnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 506.00 | 19 941.00 | 565.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AN Terrains | 17 262.00 | 8 418.00 | 8 844.00 | 10 329.00 |
AP Constructions | 601 689.00 | 168 960.00 | 432 728.00 | 454 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 801.00 | 253 188.00 | 46 613.00 | 59 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 680.00 | 581 954.00 | 139 726.00 | 172 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811 979.00 | 1 811 979.00 | 1 403 830.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | 1 883.00 | 1 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 658 739.00 | 1 032 462.00 | 2 626 277.00 | 2 288 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 434.00 | 19 434.00 | 6 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | 24 867.00 | 24 813.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 393 986.00 | 393 986.00 | 195 804.00 | |
CF Disponibilités | 68.00 | 68.00 | 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | 20 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 714.00 | 24 867.00 | 459 847.00 | 233 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 453.00 | 1 057 329.00 | 3 086 125.00 | 2 522 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 170 787.00 | 170 787.00 | ||
DH Report à nouveau | -539 679.00 | -308 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 208.00 | -231 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | -472 100.00 | -313 891.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 415.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 415.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 316.00 | 2 177 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | -360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 077.00 | 397 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 304.00 | 217 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 37 445.00 | ||
EA Autres dettes | 49 977.00 | 7 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 176.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 556 810.00 | 2 836 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 125.00 | 2 522 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80.00 | 80.00 | ||
FG Production vendue services | 2 322 464.00 | 2 322 464.00 | 2 239 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 544.00 | 2 322 544.00 | 2 239 846.00 | |
FN Production immobilisée | 161.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 97 116.00 | 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 014.00 | 36 423.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 32 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 454 677.00 | 2 308 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 033.00 | 100 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 906.00 | 3 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 768 441.00 | 866 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 505.00 | 98 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 610.00 | 1 010 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 889.00 | 341 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 712.00 | 114 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 415.00 | |||
GE Autres charges | 178.00 | 1 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 599 301.00 | 2 537 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 623.00 | -228 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 403.00 | 9 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 403.00 | 9 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 359.00 | -9 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 982.00 | -238 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | 21 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 918.00 | 21 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | 21 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 639.00 | 2 330 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 847.00 | 2 561 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 208.00 | -231 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 251.00 | 484 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 536.00 | 484 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 011.00 | 3 452 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 011.00 | 3 658 739.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 1 601.00 | 19 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 409.00 | 107 112.00 | 1 012 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 749.00 | 108 712.00 | 1 032 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 415.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | 24 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | 24 867.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | 1 415.00 | 26 282.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 415.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 831.00 | 29 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 37 282.00 | ||
VB T. V. A. | 93 757.00 | 93 757.00 | ||
VP Divers | 15 126.00 | 15 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 720.00 | 247 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 546.00 | 21 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 213.00 | 465 213.00 | 1 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 493.00 | 120 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 077.00 | 554 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 361.00 | 115 361.00 | ||
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 077.00 | 17 077.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 536 822.00 | 2 536 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 337.00 | 50 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 810.00 | 3 436 316.00 | 120 493.00 | |
