AGRI-COOLEN
Dépôt
| Dénomination | AGRI-COOLEN |
| Siren | 350796314 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/000946 |
| Numéro de Gestion | 1989B00211 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2018
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 912.00 | 2 399.00 | 8 513.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 150.00 | 577 631.00 | 388 519.00 | 600 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 693.00 | 77 178.00 | 75 515.00 | 14 511.00 |
CU Autres participations | 48 073.00 | 6 000.00 | 42 073.00 | 42 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 096.00 | 110 096.00 | 110 096.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 721.00 | 26 721.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | 1 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 120.00 | 663 208.00 | 654 912.00 | 771 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | 7 828.00 | 1 297.00 | |
BT Marchandises | 154 586.00 | 154 586.00 | 130 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | 3 381.00 | 3 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 465.00 | 39 363.00 | 1 115 102.00 | 1 279 241.00 |
BZ Autres créances | 184 567.00 | 184 567.00 | 27 748.00 | |
CF Disponibilités | 129 936.00 | 129 936.00 | 68 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 966.00 | 36 966.00 | 54 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 731.00 | 39 363.00 | 1 632 368.00 | 1 564 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 851.00 | 702 571.00 | 2 287 280.00 | 2 336 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
DG Autres réserves | 515 452.00 | 515 452.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 223.00 | 23 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 659.00 | -120 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | -176 199.00 | 511 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 800.00 | 478 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 050.00 | 1 198 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 183.00 | 136 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 707 446.00 | 4 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 463 479.00 | 1 825 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 280.00 | 2 336 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 983 626.00 | 983 626.00 | 832 971.00 | |
FG Production vendue services | 1 427 157.00 | 1 427 157.00 | 1 366 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 782.00 | 2 410 782.00 | 2 199 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 944.00 | 500.00 | ||
FQ Autres produits | 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 937.00 | 2 199 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 107.00 | 751 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 566.00 | -29 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 196.00 | 102 977.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 531.00 | 6 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 001 992.00 | 716 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 439.00 | 19 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 911.00 | 423 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 312.00 | 136 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 670.00 | 170 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 791.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 057 356.00 | 2 297 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -592 419.00 | -98 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 416.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 1 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 447.00 | 1 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 402.00 | 68 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 402.00 | 74 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 955.00 | -73 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -667 374.00 | -171 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 290.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 245.00 | 129 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 446.00 | 129 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 783.00 | 21 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 949.00 | 56 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 731.00 | 78 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 285.00 | 51 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 831.00 | 2 330 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 490.00 | 2 450 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 659.00 | -120 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 8 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 723.00 | 359 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 644.00 | 28 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 796.00 | 396 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 10 912.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 000.00 | 1 118 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 349.00 | 1 318 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 319.00 | 5 300.00 | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 558.00 | 257 351.00 | 392 100.00 | 654 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 938.00 | 257 670.00 | 397 401.00 | 657 208.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 35 791.00 | 39 363.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 572.00 | 35 791.00 | 45 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 572.00 | 35 791.00 | 45 363.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 791.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 110 096.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 744.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 095 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | |||
VB T. V. A. | 19 815.00 | |||
VP Divers | 21 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 856.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 570.00 | 1 489 570.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 022.00 | 82 178.00 | 217 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 050.00 | 269 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | ||
VW T.V.A. | 41 119.00 | 41 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 701 784.00 | 1 701 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 479.00 | 2 199 635.00 | 217 212.00 | 46 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 794.00 | |||