NAULEAU TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | NAULEAU TRANSPORTS |
| Siren | 350873584 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14612 |
| Numéro de Gestion | 1989B00721 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44270 MACHECOUL ST MEME |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 090.00 | 38 090.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 975.00 | 153 975.00 | 153 975.00 | |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 616.00 | 162 698.00 | 13 919.00 | 21 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 751 754.00 | 7 770 477.00 | 2 981 277.00 | 3 185 843.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 262.00 | 53 262.00 | 53 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 180 554.00 | 7 974 772.00 | 3 205 783.00 | 3 418 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 290.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 051.00 | 1 253.00 | 1 685 798.00 | 1 608 257.00 |
BZ Autres créances | 248 589.00 | 248 589.00 | 347 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 818.00 | 13 317.00 | 139 501.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 1 889 742.00 | 1 889 742.00 | 1 674 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | 30 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 005 257.00 | 14 570.00 | 3 990 687.00 | 3 828 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 811.00 | 7 989 342.00 | 7 196 470.00 | 7 246 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 024.00 | 480 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 969.00 | 169 969.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | ||
DG Autres réserves | 1 088 812.00 | 796 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 990.00 | 492 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 153 832.00 | 1 306 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 338 629.00 | 3 293 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 558.00 | 133 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 558.00 | 133 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 613.00 | 1 904 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 045.00 | 581 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 581.00 | 1 334 162.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 705 282.00 | 3 819 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 470.00 | 7 246 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 945.00 | 4 945.00 | 25 039.00 | |
FG Production vendue services | 9 039 333.00 | 9 039 333.00 | 8 720 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 278.00 | 9 044 278.00 | 8 745 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 788.00 | 282 876.00 | ||
FQ Autres produits | 3 805.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 216 871.00 | 9 028 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 537 056.00 | 3 400 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 598.00 | 222 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 082 123.00 | 2 969 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 904 901.00 | 886 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 997 603.00 | 900 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 570.00 | |||
GE Autres charges | 8 190.00 | 1 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 759 980.00 | 8 380 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 456 891.00 | 648 414.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 192.00 | 18 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 243.00 | 7 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 243.00 | 7 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 447.00 | 1 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 228.00 | 12 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 675.00 | 14 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 432.00 | -6 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 651.00 | 659 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 6 735.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 750.00 | 62 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 602.00 | 361 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 930.00 | 430 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 437.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 092.00 | 357 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 149.00 | 358 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 781.00 | 71 982.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 509.00 | 81 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 933.00 | 157 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 237.00 | 9 484 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 247.00 | 8 992 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 990.00 | 492 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 862 262.00 | 785 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113 922.00 | 785 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 192 065.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 621.00 | 10 931 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 604.00 | 11 180 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 073.00 | 2 983.00 | 38 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654 700.00 | 997 603.00 | 715 621.00 | 7 936 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 773.00 | 997 603.00 | 718 604.00 | 7 974 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 153 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 341.00 | 304 092.00 | 456 602.00 | 1 153 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 558.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 988.00 | 18 570.00 | 152 558.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 8 447.00 | 13 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 123.00 | 8 447.00 | 14 570.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 453.00 | 331 109.00 | 456 602.00 | 1 320 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 570.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 447.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 304 092.00 | 456 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 262.00 | 53 262.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 685 798.00 | 1 685 798.00 | ||
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | ||
VP Divers | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 746.00 | 67 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 265.00 | 158 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 058.00 | 27 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 959.00 | 1 962 697.00 | 53 262.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 613.00 | 802 685.00 | 1 071 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 045.00 | 367 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 740 741.00 | 740 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 451.00 | 314 451.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | 17 632.00 | ||
VW T.V.A. | 273 149.00 | 273 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 609.00 | 117 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 282.00 | 2 633 354.00 | 1 071 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 449.00 | |||