AVIATION DEFENSE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AVIATION DEFENSE SERVICE |
| Siren | 350943999 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/010474 |
| Numéro de Gestion | 1992B00269 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30800 SAINT-GILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 964.00 | 284 155.00 | 9 809.00 | 17 891.00 |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 377 159.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 945 404.00 | 130 342.00 | 177 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223 475.00 | 27 359 184.00 | 864 291.00 | 1 169 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 932.00 | 443 940.00 | 50 992.00 | 85 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 822.00 | 12 822.00 | 34 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 526 402.00 | 29 080 987.00 | 1 445 415.00 | 1 862 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 932.00 | 410 260.00 | 1 247 673.00 | 1 249 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 653.00 | 127 653.00 | 7 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 051.00 | 11 800.00 | 3 707 251.00 | 5 203 062.00 |
BZ Autres créances | 12 108 070.00 | 12 108 070.00 | 9 689 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 1 037.00 | 1 037.00 | 2 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | 18 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 629 862.00 | 422 060.00 | 17 207 802.00 | 16 171 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 156 264.00 | 29 503 047.00 | 18 653 217.00 | 18 033 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | ||
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 227 225.00 | 2 164 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 509.00 | 2 062 313.00 | ||
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 541 087.00 | 12 971 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 132 890.00 | 1 727 585.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 285 545.00 | 563 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 418 435.00 | 2 291 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 570.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 314.00 | 188 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 182.00 | 934 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 115.00 | 1 647 924.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 693 694.00 | 2 771 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 653 217.00 | 18 033 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 020 470.00 | 11 992 713.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 470.00 | 11 992 713.00 | ||
FM Production stockée | -35 455.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 219.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 043.00 | 594 449.00 | ||
FQ Autres produits | 1 108.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 495 840.00 | 12 551 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 123.00 | 1 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 990 802.00 | 1 924 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 331.00 | -574 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 132 019.00 | 3 797 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 995.00 | 244 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 123 816.00 | 2 236 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 931 100.00 | 1 104 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 241.00 | 437 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 742 874.00 | 733 308.00 | ||
GE Autres charges | 18 615.00 | 3 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 255.00 | 9 908 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 740 586.00 | 2 643 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 674.00 | 9 423.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 235.00 | 16 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 910.00 | 25 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | 68.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 760.00 | 18 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 809.00 | 18 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 100.00 | 7 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 793 686.00 | 2 650 388.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 491.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 732.00 | 312 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 732.00 | 703 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 026.00 | 339 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 706.00 | 363 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 557 883.00 | 951 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 482.00 | 13 280 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 973.00 | 11 218 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 509.00 | 2 062 313.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 647 519.00 | 163 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 867.00 | 39 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 401 812.00 | 202 309.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 29 794 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | 12 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 720.00 | 30 526 402.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 808.00 | 8 082.00 | 329 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 051 949.00 | 649 159.00 | 16 378.00 | 28 684 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 376 325.00 | 657 241.00 | 16 378.00 | 29 017 188.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 421.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 236 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 291 086.00 | 742 874.00 | 615 525.00 | 2 418 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 574.00 | 98 776.00 | 63 798.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 474 224.00 | 63 964.00 | 410 260.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 403.00 | 15 603.00 | 11 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 202.00 | 178 343.00 | 485 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 332 447.00 | 742 874.00 | 793 868.00 | 3 281 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 742 874.00 | 417 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 376 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 822.00 | 12 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 815.00 | 11 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 707 236.00 | 3 707 236.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 433.00 | 310 433.00 | ||
VB T. V. A. | 18 786.00 | 18 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 778 851.00 | 11 778 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855 834.00 | 15 843 012.00 | 12 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 181.00 | 250 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 686.00 | 399 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 949.00 | 295 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | ||
VW T.V.A. | 388 832.00 | 388 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 969.00 | -11 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 381.00 | 1 333 381.00 | ||