SORIC
Dépôt
| Dénomination | SORIC |
| Siren | 350964045 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6509 |
| Numéro de Gestion | 1989B00211 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16210 Chalais |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 213.00 | 75 213.00 | ||
AP Constructions | 770 028.00 | 754 815.00 | 15 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 372.00 | 780 569.00 | 99 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 485.00 | 752 345.00 | 119 140.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250 192.00 | 250 192.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 567.00 | 76 567.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 938 857.00 | 2 287 729.00 | 651 128.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
BT Marchandises | 789 655.00 | 17 648.00 | 772 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 651.00 | 11 106.00 | 63 546.00 | |
BZ Autres créances | 189 809.00 | 189 809.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 727 272.00 | 727 272.00 | ||
CF Disponibilités | 471 172.00 | 471 172.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 288 973.00 | 28 754.00 | 2 260 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 830.00 | 2 316 483.00 | 2 911 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 561.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 337 458.00 | |||
DG Autres réserves | 247 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 411.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 7 893.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 016 332.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 871.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 384.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
EA Autres dettes | -142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 895 015.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 715.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 506.00 | 83 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 188.00 | 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 907.00 | 83 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 247.00 | 60 482.00 | 2 287 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 247.00 | 60 482.00 | 2 287 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 992.00 | 2 344.00 | 17 648.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 559.00 | 546.00 | 11 106.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 552.00 | 546.00 | 2 344.00 | 28 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 552.00 | 546.00 | 2 344.00 | 28 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 546.00 | 2 344.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 567.00 | 76 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 093.00 | 6 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 558.00 | 68 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | ||
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 773.00 | 33 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 838.00 | 127 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 871.00 | 298 304.00 | 76 567.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 871.00 | 90 272.00 | 121 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 785.00 | 534 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 715.00 | 117 715.00 | ||
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 165.00 | 77 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 821 416.00 | 821 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -142.00 | -142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 015.00 | 1 765 715.00 | 121 600.00 | 7 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 416.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 235 440.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 423.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 996.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 327.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 070.00 | |||
ST Autres comptes | 571 761.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 577.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 770.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 791.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 561.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 988 887.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 836 828.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||