DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE |
| Siren | 350972030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56697 |
| Numéro de Gestion | 1989B08616 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 281.00 | 117 550.00 | 731.00 | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 354.00 | 100 480.00 | 1 874.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 758.00 | 949 958.00 | 151 800.00 | 207 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 394.00 | 394.00 | 816.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 256 536.00 | 123 443.00 | 133 093.00 | 133 093.00 |
BF Prêts | 31 442.00 | 31 442.00 | 38 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 965 717.00 | 965 717.00 | 1 058 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 576 481.00 | 1 291 432.00 | 1 285 050.00 | 1 446 173.00 |
BP En cours de production de services | 758 642.00 | 758 642.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 170.00 | 1 258 170.00 | 1 817 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 273 409.00 | 711 320.00 | 46 562 089.00 | 42 311 717.00 |
BZ Autres créances | 18 707 403.00 | 2 387 819.00 | 16 319 584.00 | 19 473 703.00 |
CF Disponibilités | 66 992 392.00 | 66 992 392.00 | 28 478 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 794 806.00 | 4 794 806.00 | 6 039 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 784 822.00 | 3 857 781.00 | 135 927 042.00 | 98 121 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 814 035.00 | 814 035.00 | 83 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 175 338.00 | 5 149 212.00 | 138 026 126.00 | 99 650 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 118 372.00 | 20 864 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485 552.00 | 1 254 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 658 963.00 | 33 173 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 362 936.00 | 632 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 901 536.00 | 1 426 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 264 473.00 | 2 058 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 640.00 | 29 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560 330.00 | 9 896 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 854 830.00 | 29 770 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435 113.00 | 5 810 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 502.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 13 500 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 111 700.00 | 5 138 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 008 065.00 | 64 162 634.00 | ||
ED (V) | 94 625.00 | 256 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 026 126.00 | 99 650 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 121 132 997.00 | 121 132 997.00 | 97 717 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 132 997.00 | 121 132 997.00 | 97 717 025.00 | |
FM Production stockée | -13 278 820.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 614 034.00 | 139 447.00 | ||
FQ Autres produits | 435 996.00 | 306 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 904 208.00 | 98 162 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 667 291.00 | 54 899 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 231.00 | 666 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 841 016.00 | 33 071 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 397 733.00 | 2 917 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 666.00 | 200 805.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 543 643.00 | |||
GE Autres charges | 269 326.00 | 461 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 124 906.00 | 92 216 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 779 303.00 | 5 945 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265 956.00 | 202 702.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 445.00 | 74 427.00 | ||
GN Différences positives de change | 200.00 | 1 493 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 477 600.00 | 1 770 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 899 013.00 | 2 805 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 188.00 | 56 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 906 418.00 | 143 405.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 627.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 829 619.00 | 3 006 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 352 018.00 | -1 235 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 427 285.00 | 4 709 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 1 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 994 815.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998 048.00 | 1 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 46 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 475 031.00 | 1 433 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479 561.00 | 1 644 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518 487.00 | -1 642 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 829 135.00 | 1 181 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 085.00 | 632 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 379 856.00 | 99 934 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 894 304.00 | 98 680 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 485 552.00 | 1 254 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 130.00 | 151.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 876.00 | 25 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 844.00 | 177 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 850.00 | 202 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 281.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 204 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 396.00 | 1 253 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 306.00 | 2 576 482.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 548 902.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 814 035.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 14 901 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 056 894.00 | 14 289 066.00 | 83 487.00 | 16 264 473.00 |
06 aucun libellé | 123 443.00 | 123 443.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 037 461.00 | 13 278 820.00 | 758 642.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 419 444.00 | 628 621.00 | 17 338 745.00 | 711 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 509 062.00 | 121 243.00 | 2 387 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 089 410.00 | 628 621.00 | 30 736 807.00 | 3 981 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 146 304.00 | 14 917 686.00 | 30 820 294.00 | 20 245 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 543 643.00 | 14 614 034.00 | ||
UG ‐ Financières | 899 013.00 | 211 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 475 031.00 | 15 994 815.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 965 717.00 | 965 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 273 409.00 | 47 273 409.00 | ||
VP Divers | 18 707 403.00 | 288 751.00 | 18 418 652.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 052 976.00 | 6 006 713.00 | 46 263.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 030 948.00 | 54 566 033.00 | 18 464 915.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 640.00 | 28 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 854 830.00 | 39 854 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435 114.00 | 7 435 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452.00 | 17 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 672 030.00 | 17 672 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 008 065.00 | 65 008 065.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | 338.00 | ||