LaCie Group
Dépôt
| Dénomination | LaCie Group |
| Siren | 350988184 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17752 |
| Numéro de Gestion | 1994B13792 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 968.00 | 30 849.00 | 8 119.00 | 38 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 670.00 | 54 670.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 457.00 | 264 457.00 | 1 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 284.00 | 1 314 943.00 | 75 340.00 | |
CU Autres participations | 13 410 782.00 | 8 235 531.00 | 5 175 252.00 | 4 021 771.00 |
BF Prêts | 70 897 817.00 | 70 897 817.00 | 40 897 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 378 051.00 | 378 051.00 | 248 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 437 539.00 | 9 902 960.00 | 76 534 580.00 | 45 208 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 781.00 | 5 098.00 | 1 488 683.00 | 73 554 903.00 |
BZ Autres créances | 6 936 647.00 | 6 936 647.00 | 14 308 795.00 | |
CF Disponibilités | 16 101 872.00 | 16 101 872.00 | 16 189 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 634.00 | 102 634.00 | 100 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 634 934.00 | 5 098.00 | 24 629 836.00 | 104 153 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 897.00 | 263 897.00 | 1 034 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 336 371.00 | 9 908 058.00 | 101 428 313.00 | 150 397 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 367 174.00 | 2 367 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 717.00 | 236 717.00 | ||
DG Autres réserves | 127 500.00 | 127 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 408 869.00 | 82 182 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 783.00 | 7 226 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 873 043.00 | 92 140 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 346 801.00 | 2 984 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 346 801.00 | 2 984 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 638.00 | 13 793 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 229.00 | 3 758 675.00 | ||
EA Autres dettes | 912 252.00 | 36 896 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 201 118.00 | 54 448 429.00 | ||
ED (V) | 7 351.00 | 824 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 428 313.00 | 150 397 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 681 151.00 | 55 468 039.00 | 66 149 190.00 | 297 128 916.00 |
FG Production vendue services | 16 948.00 | 7 620 462.00 | 7 637 411.00 | 14 815 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 698 099.00 | 63 088 501.00 | 73 786 600.00 | 311 944 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 873.00 | |||
FQ Autres produits | 900.00 | 72 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 787 500.00 | 312 173 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 738 446.00 | 295 359 647.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 205.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 725.00 | 2 764 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 248.00 | 598 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 024 251.00 | 4 425 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 448 530.00 | 1 805 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 901.00 | 143 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 189.00 | |||
GE Autres charges | 504.00 | 147 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 099 811.00 | 305 245 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 687 689.00 | 6 928 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 011.00 | 3 010 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 005 575.00 | 672 062.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 201 607.00 | 3 128 365.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 498.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 441 690.00 | 6 810 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 158.00 | 9 262 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 096.00 | |||
GS Différences négatives de change | 749 140.00 | 175 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 026 298.00 | 9 445 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 415 392.00 | -2 634 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 103 081.00 | 4 293 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 182 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 537.00 | 7 454 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 537.00 | 11 651 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916 176.00 | 2 582 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 652.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 176.00 | 4 804 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 638.00 | 6 846 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 660.00 | 3 914 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 094 728.00 | 330 635 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 361 945.00 | 323 409 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 783.00 | 7 226 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 770.00 | 69 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 557 231.00 | 30 129 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 142 925.00 | 30 198 480.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 777.00 | 93 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 090.00 | 1 654 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 686 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 903 866.00 | 86 437 539.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 043 734.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 263 897.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984 098.00 | 263 897.00 | 1 901 195.00 | 1 346 801.00 |
02 aucun libellé | 9 389 011.00 | 13 261.00 | 1 166 741.00 | 8 235 531.00 |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394 109.00 | 13 261.00 | 1 166 742.00 | 8 240 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 378 207.00 | 277 158.00 | 3 067 937.00 | 9 587 430.00 |
UG ‐ Financières | 277 158.00 | 2 201 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 865 537.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 897 817.00 | 70 897 817.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 378 051.00 | 378 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 493 781.00 | 1 493 781.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 588 962.00 | 10 166.00 | 578 796.00 | |
VB T. V. A. | 170 937.00 | 170 937.00 | ||
VC Groupe et associés | 356 528.00 | 356 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795 950.00 | 5 795 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 634.00 | 102 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 808 931.00 | 7 597 739.00 | 72 211 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 638.00 | 2 033 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 697.00 | 596 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 430.00 | 485 430.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 154.00 | 39 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 948.00 | 133 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 252.00 | 912 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 118.00 | 4 201 118.00 | ||