OREP
Dépôt
| Dénomination | OREP |
| Siren | 351078167 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3337 |
| Numéro de Gestion | 1989B00322 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 NONANT |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 38 811.00 | 38 811.00 | 38 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 875.00 | 23 875.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
AN Terrains | 2 647.00 | 432.00 | 2 215.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 955.00 | 14 663.00 | 2 292.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 047.00 | 156 188.00 | 36 859.00 | 51 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 508.00 | 3 508.00 | 2 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 023.00 | 195 158.00 | 86 864.00 | 99 704.00 |
BN En cours de production de biens | 30 211.00 | 30 211.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 083 700.00 | 716 201.00 | 367 498.00 | 441 489.00 |
BT Marchandises | 18 469.00 | 18 469.00 | 28 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 588.00 | 30 588.00 | 30 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 941.00 | 1 493.00 | 325 448.00 | 431 244.00 |
BZ Autres créances | 136 952.00 | 136 952.00 | 11 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 997.00 | 97 997.00 | 40 001.00 | |
CF Disponibilités | 510 632.00 | 510 632.00 | 727 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 753.00 | 34 753.00 | 31 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 241.00 | 717 694.00 | 1 552 547.00 | 1 742 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 264.00 | 912 853.00 | 1 639 411.00 | 1 842 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 245.00 | 23 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
DG Autres réserves | 1 043 307.00 | 656 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 299.00 | 416 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 334.00 | 7 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 291 271.00 | 1 257 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 221.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 375.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 855.00 | 116 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 290 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 440.00 | 161 066.00 | ||
EA Autres dettes | 5 311.00 | 2 758.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 126.00 | 3 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 920.00 | 585 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 411.00 | 1 842 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 920.00 | 585 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 884.00 | 3 770.00 | 23 654.00 | 54 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 981.00 | 25 062.00 | 1 455 043.00 | 2 348 911.00 |
FG Production vendue services | 30 077.00 | 7 885.00 | 37 962.00 | 46 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 941.00 | 36 717.00 | 1 516 658.00 | 2 450 555.00 |
FM Production stockée | 39 033.00 | 186 667.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 936.00 | 19 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640 513.00 | 523 452.00 | ||
FQ Autres produits | 2 473.00 | 3 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 614.00 | 3 183 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 275.00 | 35 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 041.00 | -1 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 519.00 | 845 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 481.00 | 405 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 865.00 | 25 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 290.00 | 363 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 021.00 | 92 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 298.00 | 22 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 717 694.00 | 633 960.00 | ||
GE Autres charges | 130 663.00 | 123 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 146.00 | 2 545 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 467.00 | 637 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 720.00 | 621.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 523.00 | 576.00 | ||
GN Différences positives de change | 829.00 | 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 072.00 | 2 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 412.00 | 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 412.00 | 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 660.00 | 2 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 127.00 | 639 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | 5 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 5 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | 5 302.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 425.00 | 70 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 158 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 879.00 | 3 190 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 580.00 | 2 774 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 299.00 | 416 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 373.00 | 3 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 683.00 | 2 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 045.00 | 6 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 65 866.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 212 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 282 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 561.00 | 1 686.00 | 23 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 780.00 | 19 298.00 | 2 794.00 | 171 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 341.00 | 19 298.00 | 4 480.00 | 195 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 7 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 221.00 | 7 221.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 633 388.00 | 716 201.00 | 633 388.00 | 716 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 1 493.00 | 1 508.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 897.00 | 717 694.00 | 634 897.00 | 717 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 897.00 | 724 915.00 | 634 897.00 | 724 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 717 694.00 | 634 897.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 221.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 324 879.00 | 324 879.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | ||
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | ||
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 738.00 | 95 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 753.00 | 34 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 646.00 | 498 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 186.00 | 170 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 419.00 | 47 419.00 | ||
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 855.00 | 44 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 920.00 | 339 920.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | |||