DISTRIMONGE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMONGE |
| Siren | 351167663 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119132 |
| Numéro de Gestion | 1989B09394 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
AH Fonds commercial | 493 010.00 | 493 010.00 | 493 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 154.00 | 93 582.00 | 94 572.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 193.00 | 262 462.00 | 289 730.00 | 346 783.00 |
BF Prêts | 5 707.00 | 5 707.00 | 5 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 974.00 | 52 974.00 | 52 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 301 993.00 | 365 998.00 | 935 994.00 | 927 221.00 |
BT Marchandises | 244 633.00 | 244 633.00 | 219 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 409.00 | 286.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 154 399.00 | 154 399.00 | 108 530.00 | |
CF Disponibilités | 90 940.00 | 90 940.00 | 114 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | 47 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 495 881.00 | 1 409.00 | 494 471.00 | 494 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 874.00 | 367 408.00 | 1 430 466.00 | 1 421 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 471.00 | 638 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 461.00 | 649 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 619.00 | 18 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 619.00 | 18 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 2 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 773.00 | 571 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 257.00 | 136 331.00 | ||
EA Autres dettes | 57 066.00 | 43 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 098 386.00 | 753 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 466.00 | 1 421 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 274 510.00 | 5 274 510.00 | 6 017 069.00 | |
FG Production vendue services | 732.00 | 732.00 | 30.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 243.00 | 5 275 243.00 | 6 017 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 105 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 177.00 | 874.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 276 442.00 | 6 123 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 794 023.00 | 4 248 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 274.00 | -62 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 116.00 | 14 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 695.00 | 571 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242.00 | 37 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 506.00 | 498 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 954.00 | 124 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 185.00 | 80 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409.00 | 1 177.00 | ||
GE Autres charges | 452.00 | 4 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 008 311.00 | 5 519 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 130.00 | 604 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 691.00 | 620.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 693.00 | 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 113.00 | 1 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 113.00 | 1 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -419.00 | -771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 710.00 | 603 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 554.00 | 55 593.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 554.00 | 55 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | 18 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 698.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 793.00 | 21 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 239.00 | 34 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 690.00 | 6 180 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 218.00 | 5 541 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 471.00 | 638 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 489.00 | 92 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 881.00 | 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 583.00 | 93 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 502 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 997.00 | 740 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 246.00 | 1 301 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 250.00 | 9 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 158.00 | 74 186.00 | 262 299.00 | 356 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 361.00 | 74 186.00 | 262 548.00 | 365 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 619.00 | 65 000.00 | 3 000.00 | 80 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 409.00 | 1 177.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 1 409.00 | 1 177.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 796.00 | 66 409.00 | 4 177.00 | 82 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 409.00 | 1 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 707.00 | 5 707.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 975.00 | 52 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | ||
VB T. V. A. | 27 176.00 | 27 176.00 | ||
VP Divers | 9 312.00 | 9 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 540.00 | 117 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 988.00 | 160 307.00 | 58 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 773.00 | 463 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 535.00 | 64 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 982.00 | 24 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 099.00 | 438 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 067.00 | 57 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 386.00 | 1 098 386.00 | ||