SOLIS - L & M DHERBEY et Associés
Dépôt
| Dénomination | SOLIS - L & M DHERBEY et Associés |
| Siren | 351182647 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3566 |
| Numéro de Gestion | 1991B00541 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 212.00 | 221.00 | 652.00 |
AH Fonds commercial | 896 654.00 | 590 134.00 | 306 520.00 | 306 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 599.00 | 92 549.00 | 72 050.00 | 86 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 646.00 | 33 646.00 | 33 646.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | 3 095.00 | 3 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | 8 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 175.00 | 692 895.00 | 424 279.00 | 439 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 415.00 | 30 969.00 | 417 447.00 | 331 488.00 |
BZ Autres créances | 111 136.00 | 111 136.00 | 194 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | 424.00 | 424.00 | |
CF Disponibilités | 182 556.00 | 182 556.00 | 151 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | 20 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 763 415.00 | 30 969.00 | 732 447.00 | 698 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 590.00 | 723 864.00 | 1 156 726.00 | 1 137 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 641.00 | 26 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | 73 662.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 274.00 | 1 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 887.00 | 686 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 510.00 | 133 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 13 878.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | 2 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 42 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 822.00 | 182 617.00 | ||
EA Autres dettes | 3 073.00 | 4 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 955.00 | 69 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 839.00 | 448 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 726.00 | 1 137 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 820 949.00 | 1 065 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 949.00 | 1 065 312.00 | ||
FQ Autres produits | 48 330.00 | 62 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 869 279.00 | 1 127 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614.00 | 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 274.00 | 521 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | 6 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 902.00 | 364 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 340.00 | 146 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 485.00 | 24 303.00 | ||
GE Autres charges | 341.00 | 1 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 862 905.00 | 1 064 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 374.00 | 63 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 619.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 595.00 | 2 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 595.00 | 2 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 779.00 | 66 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 13 403.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | 8 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | 4 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 687.00 | 1 146 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 938.00 | 1 073 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 73 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 459.00 | 221.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 366.00 | 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 907 087.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 396.00 | 164 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 652.00 | 8 592.00 | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 716.00 | 15 150.00 | 48 316.00 | 92 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 869.00 | 15 802.00 | 56 908.00 | 102 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 448 415.00 | 448 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 137.00 | 111 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 183.00 | 580 436.00 | 8 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 510.00 | 27 980.00 | 75 207.00 | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 822.00 | 184 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 955.00 | 111 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 140.00 | 378 610.00 | 75 207.00 | 5 323.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||