F.D.I. MATELEC
Dépôt
| Dénomination | F.D.I. MATELEC |
| Siren | 351305180 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14186 |
| Numéro de Gestion | 2021B00219 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 500.00 | 113.00 | 22 387.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 214.00 | 303 314.00 | 44 900.00 | 42 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 075.00 | 76 075.00 | ||
AN Terrains | 254.00 | 254.00 | 254.00 | |
AP Constructions | 567 348.00 | 326 636.00 | 240 712.00 | 206 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 470.00 | 3 202 396.00 | 889 074.00 | 469 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 952.00 | 620 276.00 | 133 676.00 | 49 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 223.00 | 145 223.00 | ||
CU Autres participations | 13 663 865.00 | 327 494.00 | 13 336 371.00 | 13 337 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | 17 625.00 | 16 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 686 527.00 | 4 780 229.00 | 14 906 297.00 | 14 121 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065 023.00 | 710 789.00 | 3 354 234.00 | 2 272 442.00 |
BN En cours de production de biens | 95 725.00 | 95 725.00 | 118 765.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 394.00 | 121 570.00 | 1 087 824.00 | 1 164 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 736.00 | 35 736.00 | 20 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 362.00 | 16 436.00 | 4 343 926.00 | 5 545 393.00 |
BZ Autres créances | 8 456 118.00 | 8 456 118.00 | 6 830 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 395.00 | 18 341.00 | 282 054.00 | 287 132.00 |
CF Disponibilités | 10 637 815.00 | 10 637 815.00 | 3 695 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 712.00 | 196 712.00 | 129 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 357 279.00 | 867 137.00 | 28 490 143.00 | 20 062 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | 271.00 | 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 044 077.00 | 5 647 366.00 | 43 396 711.00 | 34 185 441.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 430 617.00 | 17 202 636.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 197 346.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317 136.00 | 7 227 981.00 | ||
DK Provisions réglementées | 311 619.00 | 297 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 048 719.00 | 25 520 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 675.00 | 91 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 675.00 | 91 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 482 263.00 | 6 045 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 121.00 | 6 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 391.00 | 1 025 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 439.00 | 1 425 850.00 | ||
EA Autres dettes | 33 553.00 | 55 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 259 766.00 | 8 559 662.00 | ||
ED (V) | 16 551.00 | 13 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 396 711.00 | 34 185 441.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 121.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 450 696.00 | 1 809 346.00 | 17 260 042.00 | 18 375 606.00 |
FG Production vendue services | 302 523.00 | 25 902.00 | 328 425.00 | 209 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 753 219.00 | 1 835 248.00 | 17 588 467.00 | 18 585 429.00 |
FM Production stockée | -92 766.00 | 47 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 616.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 710 751.00 | 777 651.00 | ||
FQ Autres produits | 1 242.00 | 1 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 220 310.00 | 19 415 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 204 853.00 | 6 580 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 034.00 | 348 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 182 835.00 | 2 043 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 281.00 | 345 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 769 525.00 | 3 520 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 451 453.00 | 1 384 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 097.00 | 231 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 344.00 | 234 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 607.00 | 68 655.00 | ||
GE Autres charges | 67 472.00 | 65 894.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 619 501.00 | 14 824 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 600 808.00 | 4 590 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 999 784.00 | 3 606 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 783.00 | 88 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | 3 616.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 024.00 | 1 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 228 112.00 | 3 700 210.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 349.00 | 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 401.00 | 29 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 509.00 | 20 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 259.00 | 50 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 166 853.00 | 3 649 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 767 661.00 | 8 240 472.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 340.00 | 23 259.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 006.00 | 23 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 935.00 | 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 369.00 | 28 890.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 304.00 | 29 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 298.00 | -6 090.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 794.00 | 286 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 433.00 | 719 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 428.00 | 23 139 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 193 292.00 | 15 911 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317 136.00 | 7 227 981.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 255.00 | 134 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 723.00 | 2 305 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 681 591.00 | 1 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 268 569.00 | 2 465 071.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 424 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | 5 558 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 13 681 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 114.00 | 19 686 527.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113.00 | 113.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 906.00 | 52 407.00 | 303 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 174.00 | 1 606 650.00 | 25 515.00 | 4 149 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 080.00 | 1 659 170.00 | 25 515.00 | 4 452 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 311 619.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 297 988.00 | 28 369.00 | 14 738.00 | 311 619.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 744.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 660.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 209.00 | 48 622.00 | 68 156.00 | 71 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 327 494.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 747 267.00 | 191 344.00 | 106 251.00 | 832 360.00 |
6T Sur comptes clients | 33 282.00 | 16 846.00 | 16 436.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 263.00 | 5 078.00 | 18 341.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 306.00 | 196 422.00 | 123 097.00 | 1 194 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 502.00 | 273 413.00 | 205 991.00 | 1 577 925.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | 17 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 340 704.00 | 4 340 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 93 232.00 | 93 232.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 297 166.00 | 8 297 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 622.00 | 49 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 712.00 | 196 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030 817.00 | 12 993 535.00 | 37 282.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482 263.00 | 1 031 019.00 | 3 960 453.00 | 490 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 391.00 | 2 306 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 748 350.00 | 748 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 910.00 | 579 910.00 | ||
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 356.00 | 32 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 121.00 | 52 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553.00 | 33 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259 766.00 | 4 808 522.00 | 3 960 453.00 | 490 791.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||