SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE |
| Siren | 351346937 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10251 |
| Numéro de Gestion | 1990B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 933.00 | 12 332.00 | 8 601.00 | 10 098.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 3 485.00 | 614.00 | 859.00 |
AP Constructions | 3 111 781.00 | 1 625 297.00 | 1 486 484.00 | 1 662 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 350.00 | 1 247 879.00 | 77 471.00 | 134 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 912.00 | 892 495.00 | 15 417.00 | 30 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | 15 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 066.00 | 42 066.00 | 42 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 414 641.00 | 3 781 488.00 | 1 633 153.00 | 1 896 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 598.00 | 13 598.00 | 14 901.00 | |
BT Marchandises | 7 204.00 | 7 204.00 | 10 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 686.00 | 147.00 | 71 539.00 | 147 918.00 |
BZ Autres créances | 186 077.00 | 186 077.00 | 114 206.00 | |
CF Disponibilités | 27 013.00 | 27 013.00 | 72 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | 52 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 321 818.00 | 147.00 | 321 672.00 | 412 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 459.00 | 3 781 635.00 | 1 954 825.00 | 2 308 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 964 016.00 | -5 379 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 822.00 | -584 727.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 315.00 | 33 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 774 523.00 | -5 586 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227.00 | 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 227.00 | 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119 872.00 | 6 922 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 145.00 | 25 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 264.00 | 616 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 072.00 | 325 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | |||
EA Autres dettes | 9 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 728 120.00 | 7 895 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 825.00 | 2 308 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 699 975.00 | 7 869 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 161.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 119 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 089.00 | 50 089.00 | 183 745.00 | |
FG Production vendue services | 1 131 439.00 | 1 131 439.00 | 3 628 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 529.00 | 1 181 529.00 | 3 812 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 839.00 | 7 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 663.00 | 93 301.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 1 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 087.00 | 3 914 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889.00 | 61 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 057.00 | -2 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 267.00 | 424 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303.00 | -436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 320.00 | 1 528 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 226.00 | 202 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 049.00 | 1 316 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 952.00 | 409 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 579.00 | 330 072.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 227.00 | 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147.00 | 5 603.00 | ||
GE Autres charges | 79 848.00 | 215 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 456 864.00 | 4 490 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 124 777.00 | -576 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 352.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 436.00 | 14 043.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 436.00 | 14 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 084.00 | -14 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 161 861.00 | -590 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 7 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 7 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 565.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 925.00 | 423.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 256.00 | 1 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 960.00 | 6 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 735.00 | 3 921 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 556.00 | 4 506 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 822.00 | -584 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | -1 298.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 850.00 | 60 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 147.00 | 59 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 14 904.00 | 5 351 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 980.00 | 14 904.00 | 5 414 641.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 199.00 | 12 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 676.00 | 306 380.00 | 14 900.00 | 3 769 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 809.00 | 306 579.00 | 14 900.00 | 3 781 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 315.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 285.00 | 30.00 | 33 315.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 1 227.00 | 120.00 | 1 227.00 |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 147.00 | 5 603.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 147.00 | 5 603.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 007.00 | 1 404.00 | 5 723.00 | 34 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 374.00 | 5 723.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 066.00 | 42 066.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 524.00 | 71 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 937.00 | 73 937.00 | ||
VB T. V. A. | 34 996.00 | 34 996.00 | ||
VP Divers | 44 308.00 | 44 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 241.00 | 32 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 069.00 | 316 069.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 264.00 | 279 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 235.00 | 160 235.00 | ||
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 766.00 | 26 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 119 872.00 | 8 119 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 975.00 | 8 699 975.00 | ||