O P T I C A
Dépôt
| Dénomination | O P T I C A |
| Siren | 351581509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12764 |
| Numéro de Gestion | 1989B03630 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 999.00 | 24 999.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 295.00 | 87 286.00 | 2 010.00 | 2 588.00 |
CU Autres participations | 892.00 | 892.00 | 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | 8 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 661.00 | 112 285.00 | 11 377.00 | 12 018.00 |
BT Marchandises | 45 909.00 | 45 909.00 | 45 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | 6 007.00 | 7 801.00 | |
BZ Autres créances | 120 951.00 | 120 951.00 | 106 544.00 | |
CF Disponibilités | 1 988.00 | 1 988.00 | 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | 11 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 761.00 | 186 761.00 | 173 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 423.00 | 112 285.00 | 198 138.00 | 185 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947.00 | 14 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 238.00 | 25 909.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 189.00 | 1 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | 1 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | 11 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 252.00 | 137 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 7 135.00 | ||
EA Autres dettes | 2 270.00 | 1 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 187.00 | 157 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 138.00 | 185 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 187.00 | 157 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 229.00 | 11 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 291 119.00 | 291 119.00 | 328 775.00 | |
FG Production vendue services | 14 839.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 119.00 | 291 119.00 | 343 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 367.00 | 1 421.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 491.00 | 345 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 056.00 | 170 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -3 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 991.00 | -24 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 115.00 | 100 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 6 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 196.00 | 39 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 954.00 | 26 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 1 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 189.00 | 1 367.00 | ||
GE Autres charges | 11 619.00 | 10 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 312 140.00 | 329 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 649.00 | 16 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 768.00 | 2 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 768.00 | 2 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 538.00 | -2 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 187.00 | 13 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 962.00 | 346 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 909.00 | 332 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 947.00 | 14 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | 3 988.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 13 879.00 | 11 793.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 619.00 | 10 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 176.00 | 1 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 434.00 | 1 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 552.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 587.00 | 1 697.00 | 112 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 587.00 | 1 697.00 | 112 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 367.00 | 1 189.00 | 1 367.00 | 1 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367.00 | 1 189.00 | 1 367.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 1 189.00 | 1 367.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 189.00 | 1 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | ||
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 689.00 | 90 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | 28 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 027.00 | 141 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 229.00 | 16 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 252.00 | 182 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 187.00 | 207 187.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 117.00 | 3 303.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 060.00 | 48 818.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 5 537.00 | ||
ST Autres comptes | 48 340.00 | 42 767.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 115.00 | 100 426.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 755.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 4 534.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 6 289.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 686.00 | 68 582.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 202.00 | 56 655.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||