CERS CAPBRETON
Dépôt
| Dénomination | CERS CAPBRETON |
| Siren | 351600580 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2352 |
| Numéro de Gestion | 1992B00069 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40130 Capbreton |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 995.00 | 383 912.00 | 31 083.00 | 39 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 174.00 | 1 569 879.00 | 525 295.00 | 649 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 767 761.00 | 1 870 249.00 | 1 897 512.00 | 1 071 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 132.00 | 13 132.00 | 542 191.00 | |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BF Prêts | 268 046.00 | 268 046.00 | 252 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 559 148.00 | 3 824 041.00 | 2 735 108.00 | 2 556 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | 17 196.00 | 13 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 823.00 | 1 571.00 | 504 253.00 | 768 740.00 |
BZ Autres créances | 3 383 709.00 | 4 624.00 | 3 379 085.00 | 864 710.00 |
CF Disponibilités | 342 368.00 | 342 368.00 | 696 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 530.00 | 75 530.00 | 81 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 324 626.00 | 6 195.00 | 4 318 431.00 | 2 425 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 774.00 | 3 830 235.00 | 7 053 538.00 | 4 982 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 58 827.00 | 58 827.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 322 639.00 | 851 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 521.00 | 970 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 106 910.00 | 1 923 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 755 741.00 | 607 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 755 741.00 | 607 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 003.00 | 480 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 491.00 | 1 586 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 613.00 | 272 634.00 | ||
EA Autres dettes | 2 423 731.00 | 112 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 190 887.00 | 2 451 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 538.00 | 4 982 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 038.00 | 19 038.00 | 20 602.00 | |
FG Production vendue services | 10 227 677.00 | 10 227 677.00 | 12 649 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 715.00 | 10 246 715.00 | 12 670 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 935 115.00 | 61 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 008.00 | 84 149.00 | ||
FQ Autres produits | 22 281.00 | 22 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 301 119.00 | 12 838 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 027.00 | 9 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 892.00 | 140 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 653.00 | -4 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 992 965.00 | 5 070 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 139.00 | 609 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 423 953.00 | 3 404 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 418 352.00 | 1 515 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 955.00 | 414 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 624.00 | 1 878.00 | ||
GE Autres charges | 8 405.00 | 6 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 990 658.00 | 11 168 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 310 461.00 | 1 669 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 582.00 | 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 591.00 | 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 591.00 | 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 316 052.00 | 1 670 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | 6 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 6 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | 12 376.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 585.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 602.00 | 13 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 859.00 | -7 485.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 216.00 | 259 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 456.00 | 432 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 308 453.00 | 12 845 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 932.00 | 11 874 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 521.00 | 970 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 319.00 | 8 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 315.00 | 1 521 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 009.00 | 15 077.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 644.00 | 1 545 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 995.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 805.00 | 125 941.00 | 5 876 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 805.00 | 125 941.00 | 6 559 148.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 537.00 | 17 375.00 | 383 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 472.00 | 454 581.00 | 114 924.00 | 3 440 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 009.00 | 471 955.00 | 114 924.00 | 3 824 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 755 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 156.00 | 148 585.00 | 755 741.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | 3 925.00 | 1 571.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 4 624.00 | 3 925.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 652.00 | 153 209.00 | 3 925.00 | 761 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 624.00 | 3 925.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 585.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 268 046.00 | 268 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 505 823.00 | 505 823.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 340.00 | 214 340.00 | ||
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | ||
VP Divers | 1 825 169.00 | 1 825 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 273 117.00 | 1 273 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 530.00 | 75 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 108.00 | 3 965 062.00 | 268 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 003.00 | 312 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 715 423.00 | 715 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 364.00 | 437 364.00 | ||
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 849.00 | 177 849.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 731.00 | 2 423 731.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 049.00 | 43 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 887.00 | 4 190 887.00 | ||