CERDAN PASSION
Dépôt
| Dénomination | CERDAN PASSION |
| Siren | 351602107 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6721 |
| Numéro de Gestion | 1989B00950 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 17 457.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 296.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 745.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 397.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 79 582.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 343.00 | 3 343.00 | 3 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | 37 600.00 | 95 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 400.00 | 17 457.00 | 40 943.00 | 564 748.00 |
BN En cours de production de biens | 32 270.00 | |||
BT Marchandises | 332 993.00 | 332 993.00 | 1 816 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 529.00 | 40 464.00 | 95 064.00 | 1 929 983.00 |
BZ Autres créances | 1 106 936.00 | 1 106 936.00 | 755 808.00 | |
CF Disponibilités | 24 109.00 | 24 109.00 | 24 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | 73 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 637.00 | 40 464.00 | 1 559 173.00 | 4 632 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 037.00 | 57 922.00 | 1 600 115.00 | 5 197 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 401.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 374 134.00 | 347 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 869.00 | 28 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 729 666.00 | 783 535.00 | ||
DN Avances conditionnées | 7 334.00 | |||
DO TOTAL (II) | 7 334.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 969.00 | 1 565 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 250.00 | 1 870 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 351 536.00 | ||
EA Autres dettes | 216 211.00 | 41 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 870 449.00 | 4 406 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 115.00 | 5 197 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 449.00 | 4 406 459.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 416.00 | 631 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 980 766.00 | 5 980 766.00 | 10 498 452.00 | |
FD Production vendue biens | 1 110.00 | 1 110.00 | 5 130.00 | |
FG Production vendue services | 620 841.00 | 620 841.00 | 1 244 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 717.00 | 6 602 717.00 | 11 748 099.00 | |
FM Production stockée | -32 270.00 | 3 694.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 582.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 328.00 | 64 509.00 | ||
FQ Autres produits | 190.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 626 966.00 | 11 898 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606 116.00 | 9 039 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 089 129.00 | 624 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 948.00 | -16 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 890 227.00 | 1 179 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 986.00 | 70 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 454 877.00 | 731 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 086.00 | 241 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 038.00 | 89 159.00 | ||
GE Autres charges | 431.00 | -683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 229 942.00 | 11 959 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -602 976.00 | -61 385.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 507.00 | 71 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 507.00 | 71 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 411.00 | -71 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -695 387.00 | -132 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 038.00 | 1 364 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 038.00 | 1 364 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 203.00 | 258 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 316.00 | 947 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 520.00 | 1 205 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 518.00 | 158 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 100.00 | 13 262 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 850 968.00 | 13 234 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 869.00 | 28 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 328.00 | 64 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 799.00 | 3 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 239.00 | 3 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 041.00 | 17 457.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 582.00 | 492 917.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 40 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 582.00 | 825 957.00 | 58 400.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 457.00 | 17 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 033.00 | 18 038.00 | 396 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 491.00 | 18 038.00 | 396 071.00 | 17 457.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 464.00 | 40 464.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 464.00 | 40 464.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 464.00 | 40 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 672.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 970.00 | |||
VB T. V. A. | 47 630.00 | |||
VP Divers | 29 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 482 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 450.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 135.00 | 1 242 535.00 | 37 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 969.00 | 479 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 250.00 | 168 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | ||
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 211.00 | 216 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 449.00 | 870 449.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 749.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 418 810.00 | 362 506.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 935.00 | 147 244.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 904.00 | 18 841.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 273.00 | 524 278.00 | ||
ST Autres comptes | 142 304.00 | 126 599.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 227.00 | 1 179 468.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 597.00 | 37 362.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 389.00 | 32 862.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 986.00 | 70 224.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 605.00 | 2 166 089.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 651.00 | 1 900 399.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 32.00 | ||