QUINOA RESIDENTIEL
Dépôt
| Dénomination | QUINOA RESIDENTIEL |
| Siren | 351607866 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10879 |
| Numéro de Gestion | 2004B00123 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Vaux-le-Pénil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975 917.00 | 893 778.00 | 82 139.00 | 129 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 207.00 | 653 867.00 | 11 339.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 131 945.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 478.00 | 315 478.00 | 67 502.00 | |
AN Terrains | 25 061.00 | |||
AP Constructions | 93 350.00 | 91 696.00 | 1 654.00 | 59 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 219.00 | 2 637 887.00 | 449 332.00 | 337 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 089.00 | 985 951.00 | 165 137.00 | 73 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | 2 940.00 | 199 015.00 | |
CU Autres participations | 1 201 219.00 | 1 201 219.00 | 701 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 341.00 | 88 341.00 | 31 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 660 033.00 | 5 578 657.00 | 2 081 376.00 | 1 771 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121 865.00 | 714 354.00 | 1 407 511.00 | 2 547 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 995.00 | 16 968.00 | 1 119 027.00 | 797 990.00 |
BT Marchandises | 1 875 934.00 | 678 859.00 | 1 197 075.00 | 1 030 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 209.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 598 425.00 | 199 188.00 | 6 399 237.00 | 27 446.00 |
BZ Autres créances | 8 711 203.00 | 8 711 203.00 | 5 725 472.00 | |
CF Disponibilités | 1 253 287.00 | 1 253 287.00 | 966 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 360.00 | 89 360.00 | 104 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 786 070.00 | 1 609 369.00 | 20 176 701.00 | 11 312 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 446 103.00 | 7 188 026.00 | 22 258 077.00 | 13 083 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 87 750.00 | 87 750.00 | ||
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | ||
DH Report à nouveau | -686 520.00 | -880 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136 541.00 | 194 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 235 303.00 | 901 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 513 122.00 | 596 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 910.00 | 194 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 784 032.00 | 791 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 688.00 | 1 715 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 598.00 | 3 366 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 146.00 | 1 060 640.00 | ||
EA Autres dettes | 19 427 916.00 | 5 194 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 709 348.00 | 11 391 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 258 077.00 | 13 083 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 896 848.00 | 441 446.00 | 12 338 294.00 | 15 427 176.00 |
FD Production vendue biens | 9 965 087.00 | 334 177.00 | 10 299 264.00 | 12 240 565.00 |
FG Production vendue services | 206 830.00 | 12 543.00 | 219 373.00 | 398 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 068 765.00 | 788 167.00 | 22 856 932.00 | 28 065 975.00 |
FM Production stockée | 118 429.00 | 149 665.00 | ||
FN Production immobilisée | 78 358.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 207.00 | 377 488.00 | ||
FQ Autres produits | 3 534.00 | 9 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 526 102.00 | 28 681 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 027 374.00 | 9 332 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -701 622.00 | -158 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 930 301.00 | 4 533 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 765 663.00 | -149 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 128 301.00 | 9 737 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 240.00 | 291 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 987 997.00 | 2 957 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 957 599.00 | 1 143 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 258.00 | 206 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 718.00 | 57 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 840.00 | 151 630.00 | ||
GE Autres charges | 15 627.00 | 73 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 534 297.00 | 28 177 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 008 195.00 | 504 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 916.00 | 861.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099 299.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 749.00 | 2 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 126 964.00 | 3 642.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 268 403.00 | 156 193.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 076.00 | -5 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 271 479.00 | 151 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 515.00 | -148 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 152 710.00 | 355 779.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 927.00 | 194 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 284 092.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 439.00 | 478 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111 599.00 | 498 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 107.00 | 52 929.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 88 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368 706.00 | 639 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023 267.00 | -161 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 504.00 | 29 163 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 135 046.00 | 28 969 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136 541.00 | 194 229.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975 917.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 673.00 | 401 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 510.00 | 557 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025 332.00 | 958 756.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975 917.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 273.00 | 1 059 958.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 793.00 | 4 334 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 988.00 | 1 289 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 324 055.00 | 7 660 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 474.00 | 47 303.00 | -1.00 | 893 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 563.00 | 29 218.00 | 969 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 306.00 | 158 955.00 | 1 384 726.00 | 3 715 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 343.00 | 206 258.00 | 1 413 944.00 | 5 578 657.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 216 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 419.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 377 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 028.00 | 258 840.00 | 265 836.00 | 784 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 071.00 | 795 718.00 | 202 608.00 | 1 410 181.00 |
6T Sur comptes clients | 199 188.00 | 199 188.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 099 299.00 | 1 099 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583 547.00 | 795 718.00 | 1 769 896.00 | 1 609 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374 575.00 | 1 054 558.00 | 2 035 732.00 | 2 393 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 990 558.00 | 270 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 099 299.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 000.00 | 247 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 341.00 | 88 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 313 927.00 | 313 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 284 498.00 | 6 284 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | ||
VB T. V. A. | 296 287.00 | 296 287.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 939.00 | 136 939.00 | ||
VP Divers | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 328 144.00 | 2 328 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921 499.00 | 5 921 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 360.00 | 89 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 487 330.00 | 15 398 989.00 | 88 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 688.00 | 714 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 598.00 | 3 480 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 206.00 | 276 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 204.00 | 713 204.00 | ||
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 566.00 | 86 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 463 827.00 | 12 463 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964 089.00 | 6 964 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 709 348.00 | 24 709 348.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||