PROLOC SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROLOC SERVICES |
| Siren | 351635388 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79505 |
| Numéro de Gestion | 1989B12978 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
AN Terrains | 260 506.00 | 260 506.00 | 207 168.00 | |
AP Constructions | 4 949 613.00 | 1 045 159.00 | 3 904 455.00 | 3 089 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207 298.00 | 2 678 513.00 | 1 528 785.00 | 620 648.00 |
CU Autres participations | 9 799 669.00 | 9 799 669.00 | 9 799 669.00 | |
BF Prêts | 3 027 937.00 | 3 027 937.00 | 6 571 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 053.00 | 59 053.00 | 59 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 309 227.00 | 3 728 824.00 | 18 580 404.00 | 20 347 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 512.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 79 300.00 | 79 300.00 | 86 230.00 | |
BZ Autres créances | 1 696 035.00 | 1 696 035.00 | 2 240 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 559 813.00 | 2 881 357.00 | 18 678 456.00 | 13 658 357.00 |
CF Disponibilités | 979 778.00 | 979 778.00 | 3 173 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 263.00 | 88 263.00 | 109 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 403 189.00 | 2 881 357.00 | 21 521 832.00 | 20 171 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 715.00 | 10 715.00 | 15 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 723 131.00 | 6 610 181.00 | 40 112 950.00 | 40 533 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099 365.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 894 600.00 | 1 894 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 412 237.00 | 4 412 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 460.00 | 189 460.00 | ||
DG Autres réserves | 4 589 024.00 | 4 589 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 202 650.00 | 13 269 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 631.00 | 933 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 949 603.00 | 25 287 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 715.00 | 15 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 715.00 | 15 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 472 752.00 | 14 826 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 752.00 | 147 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 277.00 | 219 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 202.00 | 33 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 150 984.00 | 15 226 744.00 | ||
ED (V) | 1 649.00 | 3 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 112 950.00 | 40 533 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 673.00 | 2 753 992.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 184.00 | |||
FG Production vendue services | 1 380 808.00 | 786 684.00 | 2 167 492.00 | 2 026 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 808.00 | 786 684.00 | 2 167 492.00 | 2 026 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 799.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 495.00 | 2 248 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 712 376.00 | 650 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 326.00 | 125 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 608.00 | 6 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 566 614.00 | 400 678.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 926.00 | 1 202 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 604 569.00 | 1 046 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 483 513.00 | 1 384 612.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 344.00 | 176 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 505 120.00 | 566 872.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183 255.00 | 867 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 262.00 | 12 666.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 739 213.00 | 113 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 008 707.00 | 3 121 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 892 072.00 | 2 183 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 530 217.00 | 340 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 771.00 | 12 095.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244 853.00 | 695 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 704 913.00 | 3 231 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 303 794.00 | -110 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 908 362.00 | 935 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 778.00 | 2 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 202.00 | 5 369 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 570.00 | 4 436 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 631.00 | 933 249.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 890.00 | 2 343 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430 223.00 | 4 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 509 266.00 | 2 347 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417 417.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 547 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 547 692.00 | 12 886 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 547 692.00 | 22 309 227.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 057.00 | 566 614.00 | 3 723 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 209.00 | 566 614.00 | 3 728 824.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 10 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 456.00 | 10 715.00 | 15 456.00 | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | 10 715.00 | 15 456.00 | 10 715.00 |
UG ‐ Financières | 10 715.00 | 15 456.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 027 937.00 | 1 099 365.00 | 1 928 572.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 59 053.00 | 59 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 300.00 | 79 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 035.00 | 1 696 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 263.00 | 88 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 587.00 | 2 962 962.00 | 1 987 624.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 472 752.00 | 2 354 442.00 | 9 429 974.00 | 688 336.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 124.00 | 143 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 277.00 | 162 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 202.00 | 247 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 864.00 | 124 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 984.00 | 3 032 673.00 | 9 429 974.00 | 688 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 276.00 | |||