SOCIETE DES TELEPHONES DE L'EST - EN ABREGE : STE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TELEPHONES DE L'EST - EN ABREGE : STE |
| Siren | 351674395 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 397 |
| Numéro de Gestion | 1989B00339 |
| Code Activité | 9512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 638.00 | 10 638.00 | ||
AP Constructions | 36 711.00 | 33 086.00 | 3 625.00 | 9 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96.00 | 96.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 331.00 | 47 445.00 | 885.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | 12 895.00 | 16 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 671.00 | 91 265.00 | 17 406.00 | 29 463.00 |
BN En cours de production de biens | 345.00 | 345.00 | 104.00 | |
BT Marchandises | 135 014.00 | 38 787.00 | 96 226.00 | 103 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 572.00 | 3 560.00 | 126 011.00 | 100 884.00 |
BZ Autres créances | 128 899.00 | 128 899.00 | 138 418.00 | |
CF Disponibilités | 27 632.00 | 27 632.00 | 12 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | 9 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 347.00 | 42 348.00 | 389 999.00 | 364 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 019.00 | 133 613.00 | 407 405.00 | 394 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 628.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 61 412.00 | 55 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 719.00 | 5 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 617.00 | 103 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 7 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 500.00 | 124 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 100.00 | 81 185.00 | ||
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 349.00 | 76 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 788.00 | 291 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 405.00 | 394 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 788.00 | 291 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 397 938.00 | 397 938.00 | 509 898.00 | |
FG Production vendue services | 532 936.00 | 532 936.00 | 468 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 875.00 | 930 875.00 | 978 599.00 | |
FM Production stockée | 241.00 | 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573.00 | 7 524.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 931 697.00 | 986 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 745.00 | 333 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 882.00 | -9 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 391 844.00 | 343 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | 5 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 072.00 | 225 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 415.00 | 71 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 953.00 | 11 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 513.00 | 1 679.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 963 309.00 | 983 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 612.00 | 2 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 379.00 | 1 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 412.00 | 1 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126.00 | 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126.00 | 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 286.00 | 1 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 325.00 | 3 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 1 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 1 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 716.00 | 989 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 435.00 | 984 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 719.00 | 5 487.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | 6 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 375.00 | 1 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 917.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 375.00 | 1 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | 10 638.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 85 139.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | 12 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 671.00 | 108 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 082.00 | 444.00 | 10 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 829.00 | 9 953.00 | 15 154.00 | 80 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 911.00 | 9 953.00 | 15 598.00 | 91 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 38 155.00 | 633.00 | 38 788.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 1 881.00 | 3 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 835.00 | 2 514.00 | 42 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 835.00 | 2 514.00 | 42 348.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 895.00 | 12 895.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | 6 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 945.00 | 122 945.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | ||
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 475.00 | 126 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 252.00 | 262 729.00 | 19 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 501.00 | 158 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 479.00 | 36 479.00 | ||
VW T.V.A. | 26 766.00 | 26 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 350.00 | 74 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 789.00 | 333 789.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | |||