TMN SURFACE
Dépôt
| Dénomination | TMN SURFACE |
| Siren | 351678487 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003461 |
| Numéro de Gestion | 1989B00285 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 912.00 | 44 405.00 | 27 508.00 | 7 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | 190 561.00 | |
AN Terrains | 84 514.00 | 74 391.00 | 10 123.00 | 12 523.00 |
AP Constructions | 690 624.00 | 557 048.00 | 133 576.00 | 166 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908 249.00 | 3 763 907.00 | 4 144 342.00 | 4 575 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 094.00 | 1 198 377.00 | 1 674 717.00 | 1 816 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | 4 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 832 816.00 | 5 647 758.00 | 6 185 059.00 | 6 773 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 382.00 | 294 382.00 | 295 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 527.00 | 26 132.00 | 1 579 395.00 | 1 836 368.00 |
BZ Autres créances | 153 628.00 | 153 628.00 | 172 704.00 | |
CF Disponibilités | 1 730 747.00 | 1 730 747.00 | 138 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | 20 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 802 461.00 | 26 132.00 | 3 776 329.00 | 2 462 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 635 277.00 | 5 673 889.00 | 9 961 388.00 | 9 236 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 632 803.00 | 3 358 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 160.00 | 273 900.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 352.00 | 143 557.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 125 576.00 | 1 151 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 352 892.00 | 5 367 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 183 471.00 | 154 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 471.00 | 154 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 690.00 | 941 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 926.00 | 921 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 848.00 | 912 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 023.00 | 595 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 559.00 | 315 273.00 | ||
EA Autres dettes | 34 180.00 | 27 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 425 025.00 | 3 713 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 388.00 | 9 236 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 810.00 | 3 029 501.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 1 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 083 926.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 803.00 | 25 109.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255 161.00 | 354 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 506 387.00 | 379 590.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 161.00 | 11 556 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 161.00 | 11 832 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 880.00 | 5 524.00 | 44 405.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 905.00 | 956 650.00 | 46 833.00 | 5 593 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 415.00 | 962 175.00 | 46 833.00 | 5 647 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 125 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 151 633.00 | 96 181.00 | 122 238.00 | 1 125 576.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 837.00 | 28 634.00 | 183 471.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 398.00 | 2 580.00 | 1 846.00 | 26 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 2 580.00 | 1 846.00 | 26 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 868.00 | 127 395.00 | 124 084.00 | 1 335 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 214.00 | 1 846.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 181.00 | 122 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 670.00 | 45 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 559 857.00 | 1 559 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | 45 285.00 | ||
VB T. V. A. | 79 276.00 | 79 276.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VP Divers | 10 234.00 | 10 234.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 797.00 | 17 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 923.00 | 1 777 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 748.00 | 354 334.00 | 1 548 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 848.00 | 690 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 476.00 | 115 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 505.00 | 169 505.00 | ||
VW T.V.A. | 257 401.00 | 257 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 559.00 | 70 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 083 926.00 | 1 083 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 180.00 | 34 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 225.00 | 2 793 810.00 | 1 548 007.00 | 81 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 553.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||