SERENA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SERENA SOFTWARE |
| Siren | 351703582 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14892 |
| Numéro de Gestion | 1995B01545 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 226 193.00 | 145 642.00 | 80 552.00 | 123 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 315.00 | 59 315.00 | 59 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 509.00 | 145 642.00 | 139 867.00 | 182 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 712.00 | 56 462.00 | 1 805 250.00 | 1 384 671.00 |
BZ Autres créances | 6 645 577.00 | 6 645 577.00 | 5 441 039.00 | |
CF Disponibilités | 2 734 366.00 | 2 734 366.00 | 1 458 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | 2 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 246 390.00 | 56 462.00 | 11 189 928.00 | 8 286 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 899.00 | 202 104.00 | 11 329 795.00 | 8 469 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 348 788.00 | 2 058 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 439.00 | 290 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 588 630.00 | 2 391 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 373.00 | 618 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 126.00 | 42 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 836.00 | 422 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 274 830.00 | 4 994 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 741 164.00 | 6 078 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 795.00 | 8 469 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 164.00 | 6 078 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 244 145.00 | 10 573 566.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 244 145.00 | 10 573 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 318.00 | 1 284 710.00 | ||
FQ Autres produits | 1 318.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 255 781.00 | 11 858 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 782 986.00 | 8 280 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 909.00 | 140 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 333.00 | 2 220 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 562.00 | 790 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 607.00 | 45 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 462.00 | 10 318.00 | ||
GE Autres charges | 7 675.00 | 42 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 846 534.00 | 11 530 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 247.00 | 327 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | 1 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 1 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 555.00 | 3 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555.00 | 3 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -535.00 | -2 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 713.00 | 324 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 950.00 | 69.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 950.00 | 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 950.00 | -69.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 324.00 | 34 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 255 802.00 | 11 859 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 363.00 | 11 569 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 439.00 | 290 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 193.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 509.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 035.00 | 42 607.00 | 145 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 035.00 | 42 607.00 | 145 642.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 10 318.00 | 56 462.00 | 10 318.00 | 56 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 318.00 | 56 462.00 | 10 318.00 | 56 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 462.00 | 10 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 315.00 | 59 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 861 712.00 | 1 861 712.00 | ||
VP Divers | 6 645 577.00 | 6 645 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 339.00 | 8 512 024.00 | 59 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 836.00 | 486 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927 373.00 | 3 927 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 274 830.00 | 4 274 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 164.00 | 8 741 164.00 | ||