QUILLIER & CO
Dépôt
| Dénomination | QUILLIER & CO |
| Siren | 351710082 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18642 |
| Numéro de Gestion | 1989B00998 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 754.00 | 22 754.00 | 1 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 853.00 | 67 227.00 | 8 627.00 | 316 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | 13 661.00 | 37 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 348.00 | 89 981.00 | 22 368.00 | 354 580.00 |
BN En cours de production de biens | 81 231.00 | 81 231.00 | 272 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 262.00 | 66 561.00 | 299 701.00 | 530 818.00 |
BZ Autres créances | 123 391.00 | 123 391.00 | 160 519.00 | |
CF Disponibilités | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | 10 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 581 308.00 | 66 561.00 | 514 747.00 | 974 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 657.00 | 156 542.00 | 537 115.00 | 1 328 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 575.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 910.00 | |||
DH Report à nouveau | -247 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 061.00 | -270 094.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 598.00 | 5 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | -666 648.00 | -154 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 237.00 | 427 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 868.00 | 28 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 237.00 | 416 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 478.00 | 527 974.00 | ||
EA Autres dettes | 1 202.00 | 10 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 237.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 203 763.00 | 1 481 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 115.00 | 1 328 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 763.00 | 1 481 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 420 998.00 | 1 420 998.00 | 2 397 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 998.00 | 1 420 998.00 | 2 397 510.00 | |
FM Production stockée | -191 574.00 | 139 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 744.00 | 48 742.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 179.00 | 2 585 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 311.00 | 1 472 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136.00 | 40 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 594 236.00 | 1 024 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 283.00 | 391 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 807.00 | 68 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 873.00 | 8 200.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 754.00 | 3 006 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -545 575.00 | -420 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 085.00 | 8 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 085.00 | 8 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 084.00 | -8 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -547 659.00 | -428 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 360.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 865.00 | 2 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 865.00 | 184 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 20 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 791.00 | 5 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 268.00 | 25 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 598.00 | 158 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 045.00 | 2 770 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 106.00 | 3 040 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 061.00 | -270 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 624.00 | 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 288.00 | 13 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 666.00 | 14 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 703.00 | 75 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 208.00 | 13 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 910.00 | 112 348.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 1 113.00 | 22 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 445.00 | 49 694.00 | 505 912.00 | 67 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 086.00 | 50 807.00 | 505 912.00 | 89 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 068.00 | 395.00 | 2 865.00 | 2 598.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 688.00 | 4 873.00 | 66 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 688.00 | 4 873.00 | 66 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 756.00 | 5 268.00 | 4 865.00 | 69 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 873.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 395.00 | 4 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 659.00 | |||
UX Autres créances clients | 286 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 596.00 | |||
VB T. V. A. | 55 873.00 | |||
VP Divers | 4 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 028.00 | 486 792.00 | 18 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 237.00 | 72 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 237.00 | 535 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 792.00 | 197 792.00 | ||
VW T.V.A. | 182 866.00 | 182 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 868.00 | 168 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 023.00 | 1 199 023.00 | ||