FOSSE
Dépôt
| Dénomination | FOSSE |
| Siren | 351715982 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10402 |
| Numéro de Gestion | 1989B03760 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 978.00 | 32 680.00 | 7 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 147.00 | 58 993.00 | 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 248 159.00 | 91 673.00 | 156 486.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
BP En cours de production de services | 626 793.00 | 626 793.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | 5 218.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 478.00 | 1 983 478.00 | ||
BZ Autres créances | 271 387.00 | 271 387.00 | ||
CF Disponibilités | 460 200.00 | 460 200.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 378 169.00 | 3 378 169.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 328.00 | 91 673.00 | 3 534 655.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 682 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | 839 930.00 | |||
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 586.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 537.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 697.00 | |||
EA Autres dettes | 7 285.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 628 025.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 655.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 717 437.00 | 6 717 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 437.00 | 6 717 437.00 | ||
FM Production stockée | -305 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 710.00 | |||
FQ Autres produits | 5 881.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 453 589.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 211.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 225 305.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 700.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 206 050.00 | |||
FZ Charges sociales | 778 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 042.00 | |||
GE Autres charges | 3 554.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 255 765.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 824.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 006.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 499.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 322.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 656.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 989.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 804.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 391.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 414.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 710.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 568.00 | 3 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 602.00 | 3 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371.00 | 99 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 371.00 | 248 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 10 042.00 | 13 371.00 | 91 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 003.00 | 10 042.00 | 13 371.00 | 91 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 700.00 | 66 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 700.00 | 66 700.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 983 478.00 | 1 983 478.00 | ||
VB T. V. A. | 39 742.00 | 39 742.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 210.00 | 39 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 747.00 | 45 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 688.00 | 146 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 079.00 | 2 270 267.00 | 1 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 537.00 | 779 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 193.00 | 80 193.00 | ||
VW T.V.A. | 229 781.00 | 229 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 524.00 | 54 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 479 586.00 | 479 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 915 622.00 | 915 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 727.00 | 2 551 727.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 557.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 628 297.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 003.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 513.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 748.00 | |||
ST Autres comptes | 227 744.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 305.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 176.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 524.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 720 084.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 030.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||