TRANSCAPITAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSCAPITAL |
| Siren | 352118160 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1005 |
| Numéro de Gestion | 1989B15132 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 23 117.00 | 3 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 635.00 | 86 327.00 | 25 307.00 | |
CU Autres participations | 15 397.00 | 152.00 | 15 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 126.00 | 51 126.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 364 309.00 | 109 597.00 | 254 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 678 090.00 | 678 090.00 | ||
BZ Autres créances | 50 966.00 | 50 966.00 | ||
CF Disponibilités | 1 147 838.00 | 1 147 838.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 287.00 | 82 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 959 581.00 | 1 959 581.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 890.00 | 109 597.00 | 2 214 294.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 187 938.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 063.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 794.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 21 559.00 | |||
DG Autres réserves | 147 561.00 | |||
DH Report à nouveau | 210 576.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 230 166.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 000.00 | |||
EA Autres dettes | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 984 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 294.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 128.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 272 063.00 | 281 152.00 | 2 553 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 063.00 | 281 152.00 | 2 553 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 567 055.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 982 527.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 555.00 | |||
FY Salaires et traitements | 838 694.00 | |||
FZ Charges sociales | 363 625.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 361.00 | |||
GE Autres charges | -3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 210 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 296.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 296.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 279.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 602.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 677.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 251.00 | 1 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 397.00 | 160 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 800.00 | 161 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 309.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 117.00 | 23 117.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 2 361.00 | 86 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 083.00 | 2 361.00 | 109 444.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 1 520.00 | 152.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 840.00 | 13 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 992.00 | 13 840.00 | 152.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 992.00 | 13 840.00 | 152.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 840.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 678 090.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | |||
VB T. V. A. | 45 764.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 468.00 | 811 343.00 | 51 126.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 086.00 | 6 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 906.00 | 342 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 707.00 | 199 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 625.00 | 201 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 687.00 | 55 687.00 | ||
VW T.V.A. | 168 981.00 | 168 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 128.00 | 984 128.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 461 029.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 086.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 889.00 | |||
ST Autres comptes | 136 523.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 527.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 703.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 555.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 418 555.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 363.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||