TESSI GED
Dépôt
| Dénomination | TESSI GED |
| Siren | 352164537 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40814 |
| Numéro de Gestion | 1989B04389 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 497.00 | 344 439.00 | 178 058.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 704.00 | 475 704.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 524 887.00 | 461 800.00 | 63 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 709.00 | 65 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 592 947.00 | 810 389.00 | 782 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 593.00 | 49 593.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 344.00 | 5 057.00 | 3 491 288.00 | |
BZ Autres créances | 4 873 396.00 | 4 873 396.00 | ||
CF Disponibilités | 14 420.00 | 14 420.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 180 144.00 | 180 144.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 613 898.00 | 5 057.00 | 8 608 842.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | 104.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 949.00 | 815 445.00 | 9 391 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 435 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 580.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 629.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 117 654.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 729.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 498 992.00 | |||
DP Provisions pour risques | 104.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 852.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 136.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 294.00 | |||
EA Autres dettes | 40 147.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 892 408.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 986 611.00 | 1 043 393.00 | 9 030 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 611.00 | 1 043 393.00 | 9 030 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 237.00 | |||
FQ Autres produits | 386.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 263 627.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 829.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 053 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 109.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 984 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 932 490.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 495.00 | |||
GE Autres charges | 83 582.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 367 048.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 422.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 408.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 662.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 746.00 | |||
GS Différences négatives de change | 284.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 588.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 834.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 360.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 729.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 237.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 193.00 | 567 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 291.00 | 14 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | 35 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 810.00 | 617 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 998 201.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 529 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 709.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 474.00 | 1 592 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 983.00 | 16 216.00 | 2 759.00 | 344 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 399.00 | 45 279.00 | 1 729.00 | 465 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 382.00 | 61 495.00 | 4 488.00 | 810 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298.00 | 45.00 | 1 240.00 | 104.00 |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | 5 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 5 057.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 355.00 | 45.00 | 1 240.00 | 5 160.00 |
UG ‐ Financières | 45.00 | 1 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 709.00 | 65 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 490 297.00 | 3 490 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VB T. V. A. | 340 922.00 | 340 922.00 | ||
VP Divers | 18.00 | 18.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 419 861.00 | 4 419 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 410.00 | 103 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 144.00 | 180 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 594.00 | 8 543 837.00 | 71 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 852.00 | 2 227 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 475.00 | 472 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 910.00 | 333 910.00 | ||
VW T.V.A. | 523 560.00 | 523 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190.00 | 27 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 514 231.00 | 2 514 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 147.00 | 40 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 741 747.00 | 741 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 408.00 | 6 892 408.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 733 705.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 468.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 227.00 | |||
ST Autres comptes | 94 381.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 053 781.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 61 206.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 109.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 874 809.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409 016.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||